Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.08.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2013 08 00270741 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Proseč Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 4 000 000,00 4 000 000,00 3 160 858,26 79,0 79,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 100 000,00 261 372,58 261,4 261,4 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 300 000,00 300 000,00 329 684,43 109,9 109,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 4 052 600,00 3 414 822,05 85,4 84,3 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 743 300,00 743 300,00 743 280,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 9 038 000,00 6 617 059,95 77,8 73,2 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 043 694,00 104,4 104,4 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 25 501,00 127,5 127,5 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 10 000,00 9 050,00 90,5 90,5 0000 1344 Poplatek ze vstupného 3 000,00 3 000,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 1 405,00 14,1 14,1 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 70 000,00 70 000,00 80 034,90 114,3 114,3 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 60 000,00 60 000,00 24 353,77 40,6 40,6 0000 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 100 055,00 125,1 125,1 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 700 000,00 1 700 000,00 1 350 653,66 79,5 79,5 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 400 000,00 400 000,00 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 58 000,00 63 000,00 163 378,00 281,7 259,3 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 96 800,00 96 800,00 61 042,00 63,1 63,1 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 232 100,00 1 232 100,00 821 600,00 66,7 66,7 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 82 600,00 82 592,09 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 256 000,00 1 407 200,00 402 733,00 32,1 28,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 1 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4119 Ost.neinv.př.tran.od r.ústř.ú. 20 000,00 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 35 600,00 35 600,00 35 608,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 55 000,00 25 000,00 45,5 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,00 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 4 500 000,00 4 500 000,00 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 265 000,00 65 000,00 24,5 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 6 571,00 50,5 50,5 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 13 000,00 13 000,00 6 571,00 50,5 50,5 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 1 100,00 0,4 0,4 1032 Podpora produkční činnosti 250 000,00 250 000,00 1 100,00 0,4 0,4 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 1 000,00 1 000,00 2143 2112 Příj.z prodeje zboží 133 000,00 2143 Cestovní ruch 133 000,00 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 316,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 316,00 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 400 000,00 1 400 000,00 726 950,28 51,9 51,9 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 400 000,00 1 400 000,00 726 950,28 51,9 51,9 2341 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 24 240,00 121,2 121,2 3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 871,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 20 000,00 20 000,00 28 111,00 140,6 140,6 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 393,00 93,9 93,9 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 9 393,00 93,9 93,9 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 800,00 3319 2112 Příj.z prodeje zboží 5 000,00 5 000,00 1 140,00 22,8 22,8 3319 Ost. záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 6 940,00 138,8 138,8 3322 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 60 000,00 60 000,00 3326 3122 Přij.příspěvky na pořízení DM 20 000,00 20 000,00 100,0 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 20 000,00 20 000,00 100,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 11 173,00 37,2 37,2 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 30 000,00 30 000,00 11 173,00 37,2 37,2 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 2 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 3419 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 150 000,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 9 028,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 9 028,00 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 687 000,00 687 000,00 507 078,00 73,8 73,8 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 288 000,00 2 288 000,00 1 538 169,00 67,2 67,2 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 62 763,00 ***** ***** 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 180 000,00 180 000,00 115 689,00 64,3 64,3 3612 Bytové hospodářství 3 160 000,00 3 160 000,00 2 223 699,00 70,4 70,4 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 275 515,00 162,1 162,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 224 200,00 224 200,00 178 561,00 79,6 79,6 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 100,00 3613 Nebytové hospodářství 394 200,00 394 200,00 458 176,00 116,2 116,2 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 119 800,00 119 843,00 100,0 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 30 000,00 46 566,00 155,2 155,2 3631 Veřejné osvětlení 30 000,00 149 800,00 166 409,00 554,7 111,1 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 93 000,00 93 000,00 87 200,00 93,8 93,8 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 2 000,00 2 244,00 112,2 112,2 3632 Pohřebnictví 95 000,00 95 000,00 89 444,00 94,2 94,2 3633 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100 000,00 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 200 000,00 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 200 000,00 200 000,00 100 000,00 50,0 50,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 13 641,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 70 000,00 70 000,00 63 617,20 90,9 90,9 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 23 000,00 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00 24 341,00 121,7 121,7 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 100 000,00 13 870,00 13,9 13,9 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 190 000,00 190 000,00 138 469,20 72,9 72,9 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 10 000,00 10 000,00 12 800,00 128,0 128,0 3722 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 815,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 10 000,00 14 615,00 146,2 146,2 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 37 824,00 126,1 126,1 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 30 000,00 37 824,00 126,1 126,1 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 300 000,00 300 000,00 119 809,98 39,9 39,9 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 300 000,00 300 000,00 119 809,98 39,9 39,9 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 010 000,00 1 010 000,00 802 980,00 79,5 79,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 3 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 510 000,00 510 000,00 339 252,00 66,5 66,5 4351 2322 Přijaté pojistné náhrady 44 964,00 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 711,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 520 000,00 1 520 000,00 1 187 907,00 78,2 78,2 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 161,60 5512 PO - dobrovolná část 4 161,60 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 7 094,00 70,9 70,9 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 221 000,00 221 000,00 230 574,00 104,3 104,3 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 3 768,00 37,7 37,7 6171 Činnost místní správy 241 000,00 241 000,00 241 436,00 100,2 100,2 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 12 409,16 124,1 124,1 6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 123,93 6310 3201 Příjmy z prodeje akcií 25 000,00 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 35 000,00 10 000,00 12 533,09 35,8 125,3 6399 3201 Příjmy z prodeje akcií 25 000,00 25 000,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace 25 000,00 25 000,00 100,0 P ř í j m y c e l k e m 36 356 200,00 37 758 400,00 24 461 043,84 67,3 64,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 4 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 221,00 74,0 74,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 8 000,00 8 000,00 2 221,00 27,8 27,8 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 282 600,00 35 360,00 17,7 12,5 1031 Pěstební činnost 250 000,00 332 600,00 35 360,00 14,1 10,6 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2143 5137 DHDM 36 706,00 2143 5138 Nákup zboží 133 000,00 66 125,00 49,7 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 2 566,00 6,4 6,4 2143 5169 Nákup ostatních služeb 32 600,00 32 600,00 12 158,49 37,3 37,3 2143 5194 Věcné dary 5 000,00 5 000,00 6 171,00 123,4 123,4 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 230 100,00 230 100,00 150 100,00 65,2 65,2 2143 Cestovní ruch 317 700,00 450 700,00 273 826,49 86,2 60,8 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 73 440,93 244,8 244,8 2212 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 400 000,00 353 545,00 88,4 88,4 2212 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 125 180,30 41,7 41,7 2212 6121 Budovy,haly,stavby 10 000,00 10 000,00 3 630,00 36,3 36,3 2212 Silnice 740 000,00 740 000,00 555 796,23 75,1 75,1 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 275,00 105,5 105,5 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 95 000,00 45 000,00 9 581,50 10,1 21,3 2219 5169 Nákup ostatních služeb 410 000,00 410 000,00 261 996,00 63,9 63,9 2219 5171 Opravy a udržování 190 000,00 40 000,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 750 000,00 663 386,99 ***** 88,5 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 750 000,00 1 250 000,00 940 239,49 125,4 75,2 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3 170,00 31,7 31,7 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 297,50 5,0 5,0 2221 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,0 60,0 2221 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 6 776,00 338,8 338,8 2221 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 557,00 5,6 5,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 12 000,50 40,0 40,0 2310 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 10 680,00 10,7 10,7 2310 Pitná voda 100 000,00 100 000,00 10 680,00 10,7 10,7 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 190 000,00 100 335,00 52,8 52,8 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 58 199,00 58,2 58,2 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 25 349,00 52,8 52,8 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 9 124,00 53,7 53,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 5 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 000,00 1 000,00 571,00 57,1 57,1 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 19 000,00 19 000,00 55 714,87 293,2 293,2 2321 5141 Úroky vlastní 320 000,00 320 000,00 197 854,80 61,8 61,8 2321 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 13 981,00 174,8 174,8 2321 5154 Elektrická energie 190 000,00 190 000,00 149 010,00 78,4 78,4 2321 5161 Služby pošt 9 000,00 9 000,00 8 113,00 90,1 90,1 2321 5164 Nájemné 13 000,00 13 000,00 12 632,00 97,2 97,2 2321 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 124 798,90 41,6 41,6 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 490 000,00 6 888,50 7,7 1,4 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 14 590,00 97,3 97,3 2321 6121 Budovy,haly,stavby 1 240 000,00 1 105 000,00 474 364,62 38,3 42,9 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 2 560 000,00 2 825 000,00 1 251 525,69 48,9 44,3 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 90 750,00 226,9 226,9 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 50 000,00 90 750,00 181,5 181,5 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 972 000,00 972 000,00 729 000,00 75,0 75,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 2 810 000,00 2 810 000,00 1 037 514,44 36,9 36,9 3111 Předškolní zařízení 3 782 000,00 3 782 000,00 1 766 514,44 46,7 46,7 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 220 000,00 2 220 000,00 1 665 000,00 75,0 75,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 4 700 000,00 4 700 000,00 831 025,61 17,7 17,7 3113 Základní školy 6 920 000,00 6 920 000,00 2 496 025,61 36,1 36,1 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 7 000,00 7 560,00 108,0 108,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 160,00 16,0 16,0 3313 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 5 200,00 65,0 65,0 3313 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 8 798,00 44,0 44,0 3313 5171 Opravy a udržování 2 000,00 2 000,00 3313 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 40 000,00 40 000,00 21 718,00 54,3 54,3 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 220 000,00 220 000,00 121 887,00 55,4 55,4 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 55 000,00 30 597,00 55,6 55,6 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 20 000,00 11 014,00 55,1 55,1 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 20 988,00 70,0 70,0 3314 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 929,00 38,6 38,6 3314 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 042,00 20,8 20,8 3314 5152 Teplo 45 000,00 45 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 6 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 8 736,00 87,4 87,4 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 259,00 13,0 13,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 3 228,00 32,3 32,3 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 2 069,30 20,7 20,7 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3314 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 333,00 33,3 33,3 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 3314 Činnosti knihovnické 430 000,00 430 000,00 202 082,30 47,0 47,0 3315 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 20 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 55 000,00 55 000,00 9 200,00 16,7 16,7 3319 5138 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 40 000,00 5 069,00 12,7 12,7 3319 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 1 000,00 50,0 50,0 3319 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 34 500,00 20 850,00 69,5 60,4 3319 5171 Opravy a udržování 55 000,00 55 000,00 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 5 236,00 52,4 52,4 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 20 000,00 3 000,00 15,0 15,0 3319 5194 Věcné dary 3 000,00 3 000,00 945,00 31,5 31,5 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 60 000,00 56 000,00 54 000,00 90,0 96,4 3319 5362 Platby daní a poplatků SR 100,00 3319 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 3319 5622 Neinv.půjčené prostř. OS 400 000,00 400 000,00 396 000,00 99,0 99,0 3319 6121 Budovy,haly,stavby 5 000,00 5 000,00 8 452,00 169,0 169,0 3319 Ost. záležitosti kultury 700 000,00 700 500,00 508 852,00 72,7 72,6 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3322 5137 DHDM 4 000,00 4 000,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 6 000,00 1 015,00 16,9 16,9 3322 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 605,00 30,3 30,3 3322 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 3322 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 289,00 28,9 28,9 3322 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 8 800,00 440,0 440,0 3322 5171 Opravy a udržování 35 000,00 35 000,00 4 510,88 12,9 12,9 3322 Zachování a obnova kult.památ. 80 000,00 80 000,00 15 219,88 19,0 19,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 7 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 4 298,00 43,0 43,0 3326 5171 Opravy a udržování 20 000,00 50 000,00 3326 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 80 000,00 110 000,00 4 298,00 5,4 3,9 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 27 500,00 27 500,00 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 27 500,00 27 500,00 100,0 3341 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 9 000,00 9 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 25 282,00 63,2 63,2 3341 6121 Budovy,haly,stavby 60 000,00 60 000,00 3341 Rozhlas a televize 110 000,00 110 000,00 25 282,00 23,0 23,0 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 2 000,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3349 5161 Služby pošt 12 000,00 12 000,00 8 272,00 68,9 68,9 3349 5169 Nákup ostatních služeb 105 000,00 105 000,00 72 830,00 69,4 69,4 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 120 000,00 120 000,00 81 102,00 67,6 67,6 3399 5137 DHDM 18 000,00 18 000,00 17 990,00 99,9 99,9 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 080,00 21,6 21,6 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3399 5194 Věcné dary 22 000,00 22 000,00 15 335,00 69,7 69,7 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 50 000,00 34 405,00 68,8 68,8 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3412 5137 DHDM 26 000,00 26 000,00 25 989,99 100,0 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 19 000,00 19 000,00 26 915,58 141,7 141,7 3412 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 7 685,00 76,9 76,9 3412 5154 Elektrická energie 45 000,00 45 000,00 37 916,00 84,3 84,3 3412 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 64 432,50 644,3 644,3 3412 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 32 526,00 40,7 40,7 3412 Sport.zařízení v majetku obce 210 000,00 210 000,00 195 465,07 93,1 93,1 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 2 081,20 3419 5151 Studená voda 331,00 3419 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 3419 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 3419 5194 Věcné dary 981,00 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 200 000,00 150 000,00 75,0 75,0 3419 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 8 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 305 000,00 305 000,00 260 393,20 85,4 85,4 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 1 276,00 8,5 8,5 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 35 000,00 35 000,00 1 276,00 3,6 3,6 3429 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 3 000,00 3 000,00 100,0 3429 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 8 000,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 3 000,00 11 000,00 366,7 3611 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 80 000,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 80 000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 5 058,00 50,6 50,6 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 48 547,90 107,9 107,9 3612 5141 Úroky vlastní 412 400,00 412 400,00 278 001,77 67,4 67,4 3612 5151 Studená voda 90 000,00 90 000,00 68 565,00 76,2 76,2 3612 5152 Teplo 426 000,00 426 000,00 3612 5153 Plyn 3 697,00 3612 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 56 197,00 62,4 62,4 3612 5169 Nákup ostatních služeb 57 000,00 57 000,00 49 890,16 87,5 87,5 3612 5171 Opravy a udržování 117 300,00 117 300,00 267 858,65 228,4 228,4 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 109 000,00 109 000,00 96 434,00 88,5 88,5 3612 6121 Budovy,haly,stavby 5 910,00 3612 Bytové hospodářství 1 366 700,00 1 366 700,00 880 159,48 64,4 64,4 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 1 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 1 104,00 8,5 8,5 3613 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 19 586,00 97,9 97,9 3613 5152 Teplo 50 000,00 50 000,00 3613 5154 Elektrická energie 72 000,00 72 000,00 73 573,00 102,2 102,2 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 737,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 85 000,00 85 000,00 153 605,20 180,7 180,7 3613 5171 Opravy a udržování 32 000,00 32 000,00 26 297,41 82,2 82,2 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 14 813,00 211,6 211,6 3613 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 3613 Nebytové hospodářství 330 000,00 330 000,00 289 715,61 87,8 87,8 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3631 5154 Elektrická energie 430 000,00 430 000,00 296 062,00 68,9 68,9 3631 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3 218,00 16,1 16,1 3631 5171 Opravy a udržování 140 000,00 140 000,00 13 290,00 9,5 9,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 9 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 119 800,00 119 843,00 100,0 3631 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 127 860,72 85,2 85,2 3631 Veřejné osvětlení 750 000,00 869 800,00 560 273,72 74,7 64,4 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 170,00 3,4 3,4 3632 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 4 628,00 30,9 30,9 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 042,00 68,1 68,1 3632 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 6 782,05 96,9 96,9 3632 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 13 622,05 13,6 13,6 3633 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 10 406,00 5,2 5,2 3633 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 201 600,00 201 600,00 12 006,00 6,0 6,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 305 000,00 305 000,00 3635 Územní plánování 305 000,00 305 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 150 000,00 263 600,00 246 660,00 164,4 93,6 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 235 000,00 235 000,00 24 208,00 10,3 10,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 39 000,00 67 300,00 60 892,00 156,1 90,5 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 14 000,00 24 300,00 21 919,00 156,6 90,2 3639 5131 Potraviny 143,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 2 164,70 72,2 72,2 3639 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 27 000,00 15 504,00 57,4 57,4 3639 5141 Úroky vlastní 331 200,00 331 200,00 223 719,70 67,5 67,5 3639 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 2 502,00 41,7 41,7 3639 5152 Teplo 10 000,00 10 000,00 423 200,00 ***** ***** 3639 5154 Elektrická energie 54 000,00 54 000,00 106 321,00 196,9 196,9 3639 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 500,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 7 188,00 239,6 239,6 3639 5164 Nájemné 8 000,00 8 000,00 5 266,00 65,8 65,8 3639 5169 Nákup ostatních služeb 108 000,00 108 000,00 391 482,60 362,5 362,5 3639 5171 Opravy a udržování 56 000,00 56 000,00 35 814,84 64,0 64,0 3639 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 20 000,00 25 000,00 25 000,00 125,0 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 10 000,00 1 468,00 14,7 14,7 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 4 607,00 46,1 46,1 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 10 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 400 000,00 245 600,00 67 150,00 16,8 27,3 3639 6130 Pozemky 100 000,00 100 000,00 56 095,00 56,1 56,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 611 200,00 1 619 000,00 1 727 304,84 107,2 106,7 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 4 500,00 45,0 45,0 3722 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 3722 5138 Nákup zboží 19 000,00 19 000,00 15 851,00 83,4 83,4 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5164 Nájemné 6 000,00 6 000,00 5 445,00 90,8 90,8 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 540 000,00 1 540 000,00 921 387,50 59,8 59,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 635 000,00 1 635 000,00 947 183,50 57,9 57,9 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 4 250,00 3723 6121 Budovy,haly,stavby 99 000,00 99 000,00 20 303,80 20,5 20,5 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 99 000,00 99 000,00 24 553,80 24,8 24,8 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 908,00 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 908,00 3729 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 3729 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 3729 Ostat.nakládání s odpady 31 000,00 31 000,00 31 000,00 100,0 100,0 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 010 000,00 1 010 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 010 000,00 1 010 000,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 23 819,00 47,6 47,6 3745 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 3 301,00 3745 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 187,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1 272,00 2,5 2,5 3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 161 392,00 161,4 161,4 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 476,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 200 000,00 200 000,00 193 447,00 96,7 96,7 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 575 000,00 574 000,00 359 496,00 62,5 62,6 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 7 982,00 26,6 26,6 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 143 000,00 143 000,00 90 732,00 63,4 63,4 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 52 000,00 52 000,00 32 649,00 62,8 62,8 4351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 2 000,00 2 000,00 1 785,00 89,3 89,3 4351 5131 Potraviny 629,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 3 790,00 75,8 75,8 4351 5137 DHDM 31 000,00 31 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 55 000,00 35 624,76 64,8 64,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 11 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5151 Studená voda 46 000,00 46 000,00 36 663,00 79,7 79,7 4351 5152 Teplo 130 000,00 130 000,00 4351 5154 Elektrická energie 219 000,00 219 000,00 154 473,00 70,5 70,5 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 000,00 24 000,00 18 813,80 78,4 78,4 4351 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 14 000,00 14 000,00 6 099,00 43,6 43,6 4351 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 610,00 32,2 32,2 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 4 780,00 68,3 68,3 4351 5169 Nákup ostatních služeb 590 000,00 590 000,00 368 493,00 62,5 62,5 4351 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 56 690,10 94,5 94,5 4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 5 000,00 4 461,00 89,2 89,2 4351 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 4351 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000,00 2 000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 12 000,00 12 000,00 5 361,00 44,7 44,7 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 109 000,00 109 000,00 111 255,00 102,1 102,1 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 120 000,00 2 119 000,00 1 301 386,66 61,4 61,4 4354 5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 33 173,00 66,3 66,3 4354 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 4354 Chráněné bydlení 50 000,00 50 000,00 35 173,00 70,3 70,3 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 7 696,00 85,5 85,5 4379 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 4379 5152 Teplo 15 000,00 15 000,00 14 794,00 98,6 98,6 4379 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 10 120,80 101,2 101,2 4379 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 16 174,50 80,9 80,9 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 55 000,00 55 000,00 48 785,30 88,7 88,7 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 200,00 10 200,00 200,00 2,0 2,0 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 605,00 86,1 5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o 10 000,00 8 605,00 86,1 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 500 000,00 500 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 9 863,40 49,3 49,3 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 530 000,00 530 000,00 9 863,40 1,9 1,9 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 10 000,00 10 786,00 107,9 107,9 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 4 000,00 4 000,00 3 667,00 91,7 91,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 12 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 000,00 2 000,00 5512 5137 DHDM 10 000,00 10 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 21 000,00 21 000,00 27 675,00 131,8 131,8 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 632,00 21,1 21,1 5512 5152 Teplo 10 000,00 10 000,00 5512 5154 Elektrická energie 12 000,00 12 000,00 8 418,00 70,2 70,2 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 22 112,20 110,6 110,6 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 20 000,00 20 000,00 19 234,00 96,2 96,2 5512 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 23 804,00 99,2 99,2 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,0 100,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 6 886,00 344,3 344,3 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 86 296,00 431,5 431,5 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 288,00 9,6 9,6 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 453,00 22,7 22,7 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 4 000,00 4 000,00 100,0 5512 6123 Dopravní prostředky 200 000,00 100 000,00 50,0 5512 PO - dobrovolná část 170 000,00 374 000,00 321 251,20 189,0 85,9 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 8 000,00 33,3 33,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 176 000,00 1 176 000,00 638 750,00 54,3 54,3 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 240 000,00 240 000,00 136 766,00 57,0 57,0 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 110 000,00 110 000,00 58 211,00 52,9 52,9 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 25 000,00 25 000,00 5 368,00 21,5 21,5 6112 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 924,00 18,5 18,5 6112 Zastupitelstva obcí 1 590 000,00 1 590 000,00 848 019,00 53,3 53,3 6118 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 900,00 2 900,00 2 908,00 100,3 100,3 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 45 800,00 45 800,00 45 834,00 100,1 100,1 6118 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 700,00 700,00 727,00 103,9 103,9 6118 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 300,00 300,00 262,00 87,3 87,3 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 4 100,00 4 100,00 4 066,00 99,2 99,2 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 700,00 700,00 715,00 102,1 102,1 6118 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 400,00 400,00 458,00 114,5 114,5 6118 5175 Pohoštění 6 100,00 6 100,00 6 072,00 99,5 99,5 6118 5901 Nespecifikované rezervy 35 800,00 35 800,00 6118 Volba prezidenta republiky 96 800,00 96 800,00 61 042,00 63,1 63,1 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 200 000,00 2 200 000,00 1 228 890,00 55,9 55,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 13 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 28 460,00 40,7 40,7 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 550 000,00 550 000,00 315 833,00 57,4 57,4 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 198 000,00 198 000,00 113 700,00 57,4 57,4 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 8 716,00 58,1 58,1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 14 342,00 47,8 47,8 6171 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 29 685,00 59,4 59,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 148 000,00 148 000,00 62 416,60 42,2 42,2 6171 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 4 943,00 49,4 49,4 6171 5154 Elektrická energie 240 000,00 240 000,00 33 726,00 14,1 14,1 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 45 641,20 91,3 91,3 6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 59 345,00 98,9 98,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 180 000,00 180 000,00 94 629,80 52,6 52,6 6171 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 16 764,00 37,3 37,3 6171 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 2 539,00 16,9 16,9 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 270 000,00 270 000,00 166 506,00 61,7 61,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 17 550,00 35,1 35,1 6171 5169 Nákup ostatních služeb 361 000,00 361 000,00 237 399,89 65,8 65,8 6171 5171 Opravy a udržování 130 000,00 130 000,00 13 581,00 10,4 10,4 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 20 000,00 20 000,00 3 271,00 16,4 16,4 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 552,00 15,5 15,5 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 44 695,00 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 103,00 3,4 3,4 6171 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 7 000,00 58,3 58,3 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 9 000,00 9 000,00 8 889,80 98,8 98,8 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 150,00 7,5 7,5 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 3 141,00 15,7 15,7 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 32 900,00 54,8 54,8 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 21 000,00 35,0 35,0 6171 Činnost místní správy 4 935 700,00 4 935 700,00 2 635 069,29 53,4 53,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 60 000,00 32 291,20 53,8 53,8 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 60 000,00 60 000,00 32 291,20 53,8 53,8 6320 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 81 153,00 62,4 62,4 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 130 000,00 130 000,00 81 153,00 62,4 62,4 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 14 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 743 300,00 743 300,00 743 280,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 743 300,00 743 300,00 743 280,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 58 000,00 58 000,00 58 027,00 100,0 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 58 000,00 58 000,00 58 027,00 100,0 100,0 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 500 000,00 500 000,00 556 621,25 111,3 111,3 6409 Ostatní činnosti j.n. 500 000,00 500 000,00 556 621,25 111,3 111,3 V ý d a j e c e l k e m 36 356 200,00 37 758 400,00 20 325 474,20 55,9 53,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 15 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 2 461 400,00 2 461 400,00 -2 286 409,17 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -2 461 400,00 -2 461 400,00 -1 637 910,23 66,5 66,5 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -211 250,24 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 16 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -4 135 569,64 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 17 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 20 606 300,00 21 196 900,00 17 161 824,60 83,3 81,0 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 8 304 400,00 8 562 200,00 5 630 085,15 67,8 65,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 305 000,00 325 000,00 174 559,00 57,2 53,7 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 7 140 500,00 7 674 300,00 1 494 575,09 20,9 19,5 P ř í j m y c e l k e m 4050 36 356 200,00 37 758 400,00 24 461 043,84 67,3 64,8 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 35 600,00 35 600,00 35 608,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 55 000,00 25 000,00 45,5 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 265 000,00 65 000,00 24,5 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 36 356 200,00 37 758 400,00 24 460 043,84 67,3 64,8 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 26 227 200,00 27 018 800,00 16 919 101,02 64,5 62,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 10 129 000,00 10 739 600,00 3 406 373,18 33,6 31,7 V ý d a j e c e l k e m 4240 36 356 200,00 37 758 400,00 20 325 474,20 55,9 53,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 17 900,00 17 900,00 17 900,00 100,0 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 18 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 331 700,00 331 700,00 251 700,00 75,9 75,9 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 58 000,00 58 000,00 58 027,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 54 000,00 54 000,00 54 025,00 100,0 100,0 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 36 356 200,00 37 758 400,00 20 324 474,20 55,9 53,8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 4 135 569,64 Třída 8 - Financování 4450 -4 135 569,64 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -4 135 569,64 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 19 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 2 762 733,76 5 018 229,80 -2 255 496,04 Běžné účty fondů ÚSC 6020 618 119,68 649 032,81 -30 913,13 Běžné účty celkem 6030 3 380 853,44 5 667 262,61 -2 286 409,17 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 20 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 54 000,00 54 000,00 54 025,00 100,0 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 54 000,00 54 000,00 54 025,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 21 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 22 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98008 Volby prezidenta ČR 61 042,00 4111 Celkem 61 042,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 89021 Zalesňování zemědělské půdy-EU 66 073,66 89447 Zalesňování zemědělské půdy-SR 16 518,43 4113 Celkem 82 592,09 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 47 233,00 13234 Aktiv.politika zaměst- OP LZZ 115 400,00 13305 Neinv. nedávkové transfery 240 100,00 4116 Celkem 402 733,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 23 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 24 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 27 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 16 500,00 16 518,43 100,1 0000 4113 27 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 66 100,00 66 073,66 100,0 0000 4113 27 Program rozvoje venkova 82 600,00 82 592,09 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 82 600,00 82 592,09 100,0 0000 4116 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 17 300,00 17 310,00 100,1 0000 4116 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 98 100,00 98 090,00 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 115 400,00 115 400,00 100,0 0000 4116 54 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 50 700,00 50 700,00 0000 4116 54 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 861 300,00 861 300,00 0000 4116 54 OP Životní prostředí - CF 912 000,00 912 000,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 912 000,00 1 027 400,00 115 400,00 12,7 11,2 0000 912 000,00 1 110 000,00 197 992,09 21,7 17,8 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 912 000,00 1 110 000,00 197 992,09 21,7 17,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 25 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 1031 5169 27 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 16 500,00 1031 5169 27 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 66 100,00 1031 5169 27 Program rozvoje venkova 82 600,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 82 600,00 1031 Pěstební činnost 82 600,00 3639 5011 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 12 900,00 17 843,00 138,3 3639 5011 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 73 200,00 101 113,00 138,1 3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 86 100,00 118 956,00 138,2 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 86 100,00 118 956,00 138,2 3639 5031 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 200,00 4 460,00 139,4 3639 5031 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 18 300,00 25 279,00 138,1 3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 21 500,00 29 739,00 138,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 500,00 29 739,00 138,3 3639 5032 33 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 200,00 1 605,00 133,8 3639 5032 33 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 6 600,00 9 100,00 137,9 3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 7 800,00 10 705,00 137,2 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 800,00 10 705,00 137,2 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 115 400,00 159 400,00 138,1 3739 5169 54 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 148 700,00 148 700,00 3739 5169 54 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 861 300,00 861 300,00 3739 5169 54 OP Životní prostředí - CF 1 010 000,00 1 010 000,00 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 010 000,00 1 010 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 010 000,00 1 010 000,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 1 010 000,00 1 208 000,00 159 400,00 15,8 13,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 26 Tisk: 3.9.2013 14:41:16 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.08.2013 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 03.09.2013 14:41:05 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.109 Strana 27 Tisk: 3.9.2013 14:41:16