Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.09.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2012 09 00270741 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Proseč Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 000 000,00 3 000 000,00 2 425 349,52 80,8 80,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 100 000,00 78 100,49 78,1 78,1 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 200 000,00 200 000,00 271 987,92 136,0 136,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 200 000,00 3 307 800,00 3 069 978,90 95,9 92,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 600 000,00 7 600 000,00 5 311 961,97 69,9 69,9 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 062 852,00 106,3 106,3 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 24 173,00 120,9 120,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 10 000,00 17 700,00 177,0 177,0 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 4 000,00 2 168,00 54,2 54,2 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 6 115,00 61,2 61,2 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 100 000,00 100 000,00 60 309,46 60,3 60,3 0000 1355 Část odvodu z loterií 66 284,00 0000 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 79 520,00 99,4 99,4 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 700 000,00 1 700 000,00 1 559 388,27 91,7 91,7 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 158 127,00 790,6 790,6 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 132 000,00 132 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 648 100,00 1 648 100,00 1 235 700,00 75,0 75,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 509 800,00 1 591 600,00 312 800,00 20,7 19,7 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 463 000,00 463 000,00 463 090,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 250 200,00 150 200,00 60,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 1 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 150 400,00 1 150 400,00 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 11 468,00 88,2 88,2 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 13 000,00 13 000,00 11 468,00 88,2 88,2 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 6 829,00 4,6 4,6 1032 Podpora produkční činnosti 150 000,00 150 000,00 6 829,00 4,6 4,6 1037 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 60 000,00 15 000,00 25,0 1037 Celospolečenské funkce lesů 60 000,00 15 000,00 25,0 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 75,00 7,5 7,5 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 1 000,00 1 000,00 75,00 7,5 7,5 2143 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 50,00 2143 Cestovní ruch 50,00 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 755,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 755,00 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 757 092,00 63,1 63,1 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 200 000,00 1 200 000,00 757 092,00 63,1 63,1 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 23 730,00 237,3 237,3 3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 139,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 10 000,00 10 000,00 24 869,00 248,7 248,7 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 653,00 96,5 96,5 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 9 653,00 96,5 96,5 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 875,00 3319 2112 Příj.z prodeje zboží 5 000,00 5 000,00 21 620,00 432,4 432,4 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 500,00 2 500,00 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 5 000,00 7 500,00 27 995,00 559,9 373,3 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 240,00 124,0 124,0 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 1 240,00 124,0 124,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 15 180,00 50,6 50,6 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 30 000,00 30 000,00 15 180,00 50,6 50,6 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 3419 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 150 000,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 12 935,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 12 935,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 2 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 676 000,00 676 000,00 573 488,00 84,8 84,8 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 361 000,00 2 361 000,00 1 748 833,00 74,1 74,1 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 586,00 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 180 000,00 180 000,00 134 945,00 75,0 75,0 3612 Bytové hospodářství 3 217 000,00 3 217 000,00 2 460 852,00 76,5 76,5 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 195 751,00 115,1 115,1 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 154 200,00 154 200,00 132 870,00 86,2 86,2 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 791,00 3613 Nebytové hospodářství 324 200,00 324 200,00 330 412,00 101,9 101,9 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 21 598,00 3631 Veřejné osvětlení 21 598,00 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 111 400,00 111,4 111,4 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 719,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 117 119,00 117,1 117,1 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 200 000,00 3633 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 180 000,00 180 000,00 182 000,00 101,1 101,1 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 380 000,00 380 000,00 182 000,00 47,9 47,9 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 44 000,00 44 000,00 12 340,00 28,0 28,0 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 75 000,00 75 000,00 83 631,00 111,5 111,5 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 240,00 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 1 000,00 315,00 31,5 31,5 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 19 880,00 198,8 198,8 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 300 000,00 17 077,00 5,7 5,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 430 000,00 430 000,00 133 483,00 31,0 31,0 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 5 950,00 29,8 29,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 20 000,00 5 950,00 29,8 29,8 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 22 920,00 38,2 38,2 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00 60 000,00 22 920,00 38,2 38,2 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 257 600,00 230 284,50 115,1 89,4 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 200 000,00 257 600,00 230 284,50 115,1 89,4 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 910 000,00 910 000,00 842 830,00 92,6 92,6 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 520 000,00 520 000,00 390 672,00 75,1 75,1 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 303,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 430 000,00 1 430 000,00 1 243 805,00 87,0 87,0 5512 3121 Přijaté dary na pořízení DM 77 300,00 77 300,00 77 000,00 99,6 99,6 5512 PO - dobrovolná část 77 300,00 77 300,00 77 000,00 99,6 99,6 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 8 676,00 86,8 86,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 3 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 221 000,00 221 000,00 227 374,00 102,9 102,9 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 11 438,40 114,4 114,4 6171 Činnost místní správy 241 000,00 241 000,00 248 488,40 103,1 103,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 14 404,37 144,0 144,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 14 404,37 144,0 144,0 P ř í j m y c e l k e m 30 782 500,00 31 574 400,00 23 461 942,80 76,2 74,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 4 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5137 DHDM 2 604,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 146,00 62,9 62,9 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5 000,00 5 000,00 5 850,00 117,0 117,0 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 265 200,00 296 294,56 148,1 111,7 1031 5171 Opravy a udržování 5 199,00 1031 Pěstební činnost 250 000,00 315 200,00 301 493,56 120,6 95,7 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 80 000,00 21 121,00 211,2 26,4 2143 5151 Studená voda 3 981,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 43 087,00 143,6 2143 5171 Opravy a udržování 13 475,00 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 000,00 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 162 800,00 162 800,00 162 825,00 100,0 100,0 2143 Cestovní ruch 182 800,00 282 800,00 256 489,00 140,3 90,7 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 202,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 68 027,70 85,0 85,0 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 300 000,00 331 920,00 166,0 110,6 2212 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 94 642,80 63,1 63,1 2212 Silnice 480 000,00 580 000,00 496 792,50 103,5 85,7 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 70 861,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 240 188,00 160,1 2219 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 158 538,00 45,3 45,3 2219 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 50 400,00 100,8 100,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 400 000,00 550 000,00 519 987,00 130,0 94,5 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 7 300,00 7 300,00 4 560,00 62,5 62,5 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 6 700,00 6 700,00 2221 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 1 008,00 100,8 100,8 2221 5169 Nákup ostatních služeb 960,00 2221 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 1 474,00 9,8 9,8 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 8 002,00 26,7 26,7 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 190 000,00 121 369,00 63,9 63,9 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 40 000,00 200,0 200,0 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 30 605,00 63,8 63,8 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 11 019,00 64,8 64,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 5 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 375,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 11 797,00 98,3 98,3 2321 5141 Úroky vlastní 360 000,00 360 000,00 258 248,10 71,7 71,7 2321 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 2 528,00 31,6 31,6 2321 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 147 022,00 63,9 63,9 2321 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 9 634,00 96,3 96,3 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 179 701,20 299,5 299,5 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 14 136,00 15,7 15,7 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 12 309,00 82,1 82,1 2321 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 56 400,00 37,6 37,6 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 210 000,00 1 210 000,00 895 143,30 74,0 74,0 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 33 500,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 50 000,00 33 500,00 67,0 67,0 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 1 054,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 800,00 3111 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 972 000,00 972 000,00 729 000,00 75,0 75,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 95 000,00 95 000,00 79 620,00 83,8 83,8 3111 Předškolní zařízení 1 147 000,00 1 147 000,00 812 474,00 70,8 70,8 3113 5171 Opravy a udržování 110 337,00 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 220 000,00 2 220 000,00 1 665 000,00 75,0 75,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 18 000,00 18 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 125 000,00 125 000,00 11 160,00 8,9 8,9 3113 Základní školy 2 345 000,00 2 363 000,00 1 804 497,00 77,0 76,4 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 10 600,00 212,0 212,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 660,00 33,0 33,0 3313 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 5 391,00 77,0 77,0 3313 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 21 020,00 210,2 210,2 3313 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 3313 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 791,00 79,1 79,1 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30 000,00 30 000,00 38 462,00 128,2 128,2 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 220 000,00 220 000,00 144 746,00 65,8 65,8 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 55 000,00 36 311,00 66,0 66,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 6 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 20 000,00 13 072,00 65,4 65,4 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 12 029,00 48,1 48,1 3314 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 17 928,00 358,6 358,6 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 572,00 15,7 15,7 3314 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 084,00 21,7 21,7 3314 5152 Teplo 45 000,00 45 000,00 3314 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 051,50 70,5 70,5 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 886,00 44,3 44,3 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 2 927,00 29,3 29,3 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 504,00 35,0 35,0 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 11 443,00 381,4 381,4 3314 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 160,00 16,0 16,0 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 417,00 13,9 13,9 3314 Činnosti knihovnické 430 000,00 430 000,00 253 130,50 58,9 58,9 3315 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 50 000,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 32 000,00 24 856,00 77,7 77,7 3319 5138 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 19 172,73 191,7 191,7 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 31 400,00 39 019,80 78,0 124,3 3319 5161 Služby pošt 406,00 3319 5164 Nájemné 1 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 38 000,00 28 815,00 75,8 75,8 3319 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 6 029,00 30,1 30,1 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000,00 16 000,00 800,0 3319 5194 Věcné dary 1 619,00 3319 5362 Platby daní a poplatků SR 100,00 3319 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 4 600,00 4 517,00 98,2 3319 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 100,0 3319 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 350 000,00 326 240,30 93,2 93,2 3319 Ost. záležitosti kultury 500 000,00 498 000,00 477 774,83 95,6 95,9 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 480,00 3322 5171 Opravy a udržování 180 000,00 19 654,00 10,9 3322 5172 Programové vybavení 13 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 180 000,00 34 134,00 19,0 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 7 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3326 5137 DHDM 4 000,00 4 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 5 863,00 83,8 83,8 3326 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 399,00 39,9 39,9 3326 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 3326 5162 Služby telekom. a radiokom. 287,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 16 632,00 9,8 9,8 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 200 000,00 200 000,00 23 181,00 11,6 11,6 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 7 000,00 70,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 10 000,00 7 000,00 70,0 3341 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00 4 548,00 11,7 11,7 3341 6121 Budovy,haly,stavby 44 343,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 48 891,00 97,8 97,8 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,0 40,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3349 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 8 804,00 88,0 88,0 3349 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 69 426,00 69,4 69,4 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 120 000,00 120 000,00 80 230,00 66,9 66,9 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 5 505,00 55,1 55,1 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 15 822,00 45,2 45,2 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 50 000,00 21 327,00 42,7 42,7 3412 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 39 990,00 100,0 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3412 5151 Studená voda 13 501,00 3412 5154 Elektrická energie 7 200,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 510 000,00 610 000,00 474 716,00 93,1 77,8 3412 Sport.zařízení v majetku obce 590 000,00 690 000,00 535 407,00 90,7 77,6 3419 5151 Studená voda 158,00 3419 5162 Služby telekom. a radiokom. 286,00 3419 5164 Nájemné 5 400,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 220 000,00 174 500,00 122 200,00 55,5 70,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 8 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3419 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 100 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 320 000,00 274 500,00 228 044,00 71,3 83,1 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 525,00 32,6 32,6 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 36 000,00 180,0 180,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 42 525,00 106,3 106,3 3429 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 000,00 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 7 000,00 5 000,00 71,4 3533 6341 Investiční transf.obcím 75 000,00 75 000,00 100,0 3533 Zdravotnická záchranná služba 75 000,00 75 000,00 100,0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 5 854,00 11,7 11,7 3612 5141 Úroky vlastní 443 800,00 443 800,00 335 055,21 75,5 75,5 3612 5151 Studená voda 89 000,00 89 000,00 61 861,00 69,5 69,5 3612 5152 Teplo 426 000,00 426 000,00 3612 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 57 881,00 64,3 64,3 3612 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 67 000,00 44 281,56 66,1 66,1 3612 5171 Opravy a udržování 96 600,00 96 600,00 77 414,48 80,1 80,1 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 5 260,00 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 101 000,00 101 000,00 112 988,00 111,9 111,9 3612 6121 Budovy,haly,stavby 1 450 000,00 1 700 000,00 1 672 357,04 115,3 98,4 3612 Bytové hospodářství 2 833 400,00 3 083 400,00 2 373 952,29 83,8 77,0 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 840,00 7,6 7,6 3613 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 14 695,00 98,0 98,0 3613 5152 Teplo 60 000,00 60 000,00 3613 5154 Elektrická energie 52 000,00 52 000,00 155 326,00 298,7 298,7 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 414,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 135 000,00 58 774,00 43,5 43,5 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 96 638,60 483,2 483,2 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 7 160,00 102,3 102,3 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 830 000,00 1 130 000,00 221 750,80 12,1 19,6 3613 Nebytové hospodářství 2 130 000,00 1 430 000,00 555 598,40 26,1 38,9 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 3631 5154 Elektrická energie 380 000,00 380 000,00 284 786,00 74,9 74,9 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 1 000,00 2,5 2,5 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 27 752,00 18,5 18,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 9 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 6121 Budovy,haly,stavby 700 000,00 700 000,00 549 756,00 78,5 78,5 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 1 300 000,00 863 294,00 66,4 66,4 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 184,00 1,8 1,8 3632 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 9 016,00 90,2 90,2 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 944,00 64,8 64,8 3632 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 11 144,00 11,1 11,1 3633 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 144 096,00 72,0 72,0 3633 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 201 600,00 201 600,00 145 696,00 72,3 72,3 3635 6119 Ostatní nákup DNM 301 000,00 301 000,00 3635 Územní plánování 301 000,00 301 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 200 000,00 261 000,00 84 693,00 42,3 32,4 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 235 000,00 235 000,00 36 771,00 15,6 15,6 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 70 000,00 85 300,00 22 704,00 32,4 26,6 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 25 500,00 8 172,00 40,9 32,0 3639 5132 Ochranné pomůcky 374,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 3 707,00 123,6 123,6 3639 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 59 539,90 330,8 330,8 3639 5141 Úroky vlastní 361 400,00 461 400,00 273 299,60 75,6 59,2 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 3 172,00 63,4 63,4 3639 5152 Teplo 30 000,00 30 000,00 588 240,00 ***** ***** 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 51 377,70 102,8 102,8 3639 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 547,00 30,9 30,9 3639 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 7 526,00 188,2 188,2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 511 148,00 ***** ***** 3639 5171 Opravy a udržování 146 000,00 146 000,00 25 501,60 17,5 17,5 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 2 319,00 11,6 11,6 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 290,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 10 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 6130 Pozemky 300 000,00 300 000,00 51 380,00 17,1 17,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 641 400,00 1 823 200,00 1 741 261,80 106,1 95,5 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 6 000,00 60,0 3722 5137 DHDM 50 000,00 107 600,00 108 516,00 217,0 100,9 3722 5138 Nákup zboží 35 000,00 35 000,00 9 520,00 27,2 27,2 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 590 000,00 1 590 000,00 1 096 622,00 69,0 69,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 685 000,00 1 752 600,00 1 220 658,00 72,4 69,6 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 3723 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 93 950,40 47,0 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 220 000,00 93 950,40 313,2 42,7 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 900,00 1 310 900,00 297 511,10 22,7 22,7 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 310 900,00 1 310 900,00 297 511,10 22,7 22,7 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 27 242,00 27,2 27,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 2 444,00 4,9 4,9 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 240 358,00 343,4 343,4 3745 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 7 800,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 220 000,00 227 800,00 270 044,00 122,7 118,5 3749 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 20 000,00 20 000,00 3753 5137 DHDM 2 363,00 3753 Monitor.k zjišť.úrov.hluk,vibr 2 363,00 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 600 000,00 600 000,00 325 332,00 54,2 54,2 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 26 000,00 16 863,00 64,9 64,9 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 150 000,00 81 886,00 54,6 54,6 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 54 000,00 54 000,00 29 478,00 54,6 54,6 4351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 999,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 1 880,00 37,6 37,6 4351 5137 DHDM 21 000,00 21 000,00 5 702,00 27,2 27,2 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 29 000,00 29 000,00 42 440,00 146,3 146,3 4351 5151 Studená voda 44 000,00 44 000,00 38 529,00 87,6 87,6 4351 5152 Teplo 130 000,00 130 000,00 4351 5154 Elektrická energie 214 000,00 214 000,00 131 283,00 61,3 61,3 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 17 077,10 56,9 56,9 4351 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 14 000,00 14 000,00 9 181,00 65,6 65,6 4351 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 2 415,00 12,1 12,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 11 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 1 800,00 60,0 60,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 489 000,00 489 000,00 388 541,00 79,5 79,5 4351 5171 Opravy a udržování 89 000,00 89 000,00 28 414,32 31,9 31,9 4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 2 987,00 298,7 298,7 4351 5175 Pohoštění 212,00 4351 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000,00 2 000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 10 684,00 152,6 152,6 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 109 000,00 109 000,00 115 520,00 106,0 106,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 040 000,00 2 040 000,00 1 251 223,42 61,3 61,3 4354 5141 Úroky vlastní 54 000,00 54 000,00 40 385,50 74,8 74,8 4354 Chráněné bydlení 54 000,00 54 000,00 40 385,50 74,8 74,8 4371 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 9 500,00 9 450,00 99,5 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 9 500,00 9 450,00 99,5 4379 5137 DHDM 899,00 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 4 290,00 33,0 33,0 4379 5152 Teplo 11 000,00 11 000,00 11 382,80 103,5 103,5 4379 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 7 780,80 97,3 97,3 4379 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 12 286,20 68,3 68,3 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 50 000,00 50 000,00 36 638,80 73,3 73,3 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 200,00 10 200,00 200,00 2,0 2,0 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 250 000,00 155 000,00 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 62 000,00 62 000,00 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 23 000,00 23 000,00 5311 5137 DHDM 65 000,00 65 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 10 228,40 34,1 34,1 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 150 000,00 60 000,00 5311 6123 Dopravní prostředky 61 000,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 600 000,00 415 000,00 71 228,40 11,9 17,2 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 22 044,00 440,9 440,9 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 000,00 2 000,00 7 504,00 375,2 375,2 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 136,00 5512 5137 DHDM 3 000,00 3 000,00 8 850,00 295,0 295,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 15 630,00 521,0 521,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 12 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 729,20 77,3 77,3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 27 292,20 136,5 136,5 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 15 794,00 105,3 105,3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 23 804,00 99,2 99,2 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 6 000,00 85,7 85,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 22 862,10 ***** ***** 5512 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 288,00 9,6 9,6 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 11 500,00 11 500,00 100,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 700,00 100 700,00 100 699,00 100,0 100,0 5512 6322 Inv.transf.občan.sdružením 19 000,00 19 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 200 700,00 231 200,00 291 132,50 145,1 125,9 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 16 000,00 66,7 66,7 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 176 000,00 1 176 000,00 730 000,00 62,1 62,1 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 240 000,00 240 000,00 156 304,00 65,1 65,1 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 110 000,00 110 000,00 67 144,00 61,0 61,0 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 200,00 44,0 44,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 30 000,00 19 489,00 65,0 65,0 6112 5175 Pohoštění 694,00 6112 5194 Věcné dary 6 784,27 6112 Zastupitelstva obcí 1 590 000,00 1 590 000,00 998 615,27 62,8 62,8 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 6115 5175 Pohoštění 7 000,00 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 132 000,00 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 200 000,00 2 200 000,00 1 342 420,00 61,0 61,0 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 54 859,00 91,4 91,4 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 550 000,00 550 000,00 343 557,00 62,5 62,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 198 000,00 198 000,00 123 677,00 62,5 62,5 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 8 082,00 53,9 53,9 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 15 146,00 60,6 60,6 6171 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 21 717,00 43,4 43,4 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 118 000,00 118 000,00 98 773,00 83,7 83,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 13 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 7 806,00 156,1 156,1 6171 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 30 086,60 60,2 60,2 6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 48 253,00 80,4 80,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 135 000,00 135 000,00 81 768,00 60,6 60,6 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 32 811,00 65,6 65,6 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,0 20,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 270 000,00 270 000,00 164 516,50 60,9 60,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 18 720,00 37,4 37,4 6171 5169 Nákup ostatních služeb 366 000,00 366 000,00 248 336,20 67,9 67,9 6171 5171 Opravy a udržování 115 000,00 115 000,00 84 149,00 73,2 73,2 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 45 960,00 91,9 91,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 13 982,00 139,8 139,8 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 2 646,00 26,5 26,5 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně 77 447,00 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 198,50 6,6 6,6 6171 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 10 476,00 87,3 87,3 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000,00 7 000,00 8 911,40 127,3 127,3 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 900,00 45,0 45,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 36 400,00 60,7 60,7 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 6171 Činnost místní správy 4 803 700,00 4 803 700,00 2 941 298,20 61,2 61,2 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 32 672,50 65,3 65,3 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 000,00 50 000,00 32 672,50 65,3 65,3 6320 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 81 153,00 62,4 62,4 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 130 000,00 130 000,00 81 153,00 62,4 62,4 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 6402 Finanční vypořádání minul.let 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 300 000,00 300 000,00 -17 898,38 6409 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 300 000,00 -17 898,38 V ý d a j e c e l k e m 30 933 300,00 31 725 200,00 21 217 475,89 68,6 66,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 14 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 2 580 800,00 2 580 800,00 44 239,86 1,7 1,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -2 430 000,00 -2 430 000,00 -1 820 345,79 74,9 74,9 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -468 360,98 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 15 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 150 800,00 150 800,00 -2 244 466,91 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 16 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 17 925 500,00 18 033 300,00 14 937 368,53 83,3 82,8 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 7 348 400,00 7 468 500,00 5 719 762,27 77,8 76,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 737 300,00 737 300,00 411 022,00 55,7 55,7 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 771 300,00 5 335 300,00 2 393 790,00 50,2 44,9 P ř í j m y c e l k e m 4050 30 782 500,00 31 574 400,00 23 461 942,80 76,2 74,3 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 463 000,00 463 000,00 463 090,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 250 200,00 150 200,00 60,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 100 000,00 100 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 30 782 500,00 31 574 400,00 23 461 942,80 76,2 74,3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 24 701 600,00 25 639 500,00 17 329 703,35 70,2 67,6 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 6 231 700,00 6 085 700,00 3 887 772,54 62,4 63,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 30 933 300,00 31 725 200,00 21 217 475,89 68,6 66,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 17 900,00 17 900,00 17 900,00 100,0 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 17 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 164 400,00 172 200,00 264 425,00 160,8 153,6 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 75 000,00 75 000,00 100,0 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 30 933 300,00 31 725 200,00 21 217 475,89 68,6 66,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -150 800,00 -150 800,00 2 244 466,91 Třída 8 - Financování 4450 150 800,00 150 800,00 -2 244 466,91 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 150 800,00 150 800,00 -2 244 466,91 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 18 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 2 224 474,33 2 028 135,53 196 338,80 Běžné účty fondů ÚSC 6020 414 307,13 566 406,07 -152 098,94 Běžné účty celkem 6030 2 638 781,46 2 594 541,60 44 239,86 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 19 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 20 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 21 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 132 000,00 4111 Celkem 132 000,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 20 800,00 13234 Aktiv.politika zaměst- OP LZZ 61 000,00 13305 Neinv. nedávkové transfery 231 000,00 4116 Celkem 312 800,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 22 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 23 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 9 200,00 9 150,00 99,5 0000 4116 33 5 Prostředky EU 51 800,00 51 850,00 100,1 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 61 000,00 61 000,00 100,0 0000 4116 54 1 Prostředky CZ 65 500,00 65 500,00 0000 4116 54 5 Prostředky EU 1 114 300,00 1 114 300,00 0000 4116 54 OP Životní prostředí - CF 1 179 800,00 1 179 800,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 179 800,00 1 240 800,00 61 000,00 5,2 4,9 0000 1 179 800,00 1 240 800,00 61 000,00 5,2 4,9 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 1 179 800,00 1 240 800,00 61 000,00 5,2 4,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 24 Tisk: 2.10.2012 10:30:43 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 30.09.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5011 33 1 Prostředky CZ 6 900,00 5 037,00 73,0 3639 5011 33 5 Prostředky EU 38 600,00 28 545,00 74,0 3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 45 500,00 33 582,00 73,8 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 45 500,00 33 582,00 73,8 3639 5031 33 1 Prostředky CZ 1 700,00 1 260,00 74,1 3639 5031 33 5 Prostředky EU 9 700,00 7 137,00 73,6 3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 11 400,00 8 397,00 73,7 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 11 400,00 8 397,00 73,7 3639 5032 33 1 Prostředky CZ 600,00 453,00 75,5 3639 5032 33 5 Prostředky EU 3 500,00 2 568,00 73,4 3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 4 100,00 3 021,00 73,7 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 4 100,00 3 021,00 73,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 61 000,00 45 000,00 73,8 3739 5169 54 1 Prostředky CZ 196 600,00 196 600,00 44 626,70 22,7 22,7 3739 5169 54 5 Prostředky EU 1 114 300,00 1 114 300,00 252 884,40 22,7 22,7 3739 5169 54 OP Životní prostředí - CF 1 310 900,00 1 310 900,00 297 511,10 22,7 22,7 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 900,00 1 310 900,00 297 511,10 22,7 22,7 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 310 900,00 1 310 900,00 297 511,10 22,7 22,7 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 1 310 900,00 1 371 900,00 342 511,10 26,1 25,0 Okamžik sestavení: 02.10.2012 10:30:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.709 Strana 25 Tisk: 2.10.2012 10:30:43