Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.05.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2012 05 00270741 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Proseč Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 000 000,00 3 000 000,00 1 440 212,90 48,0 48,0 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 100 000,00 71 538,12 71,5 71,5 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 200 000,00 200 000,00 146 441,23 73,2 73,2 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 200 000,00 3 200 000,00 1 406 051,04 43,9 43,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 600 000,00 7 600 000,00 3 291 101,22 43,3 43,3 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 1 500,00 15,0 15,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 041 933,00 104,2 104,2 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 23 973,00 119,9 119,9 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 10 000,00 3 580,00 35,8 35,8 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 4 000,00 1 200,00 30,0 30,0 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 5 730,00 57,3 57,3 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 100 000,00 100 000,00 43 763,46 43,8 43,8 0000 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 41 680,00 52,1 52,1 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 700 000,00 1 700 000,00 261 962,75 15,4 15,4 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 81 607,00 408,0 408,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 648 100,00 1 648 100,00 686 500,00 41,7 41,7 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 509 800,00 1 540 800,00 163 000,00 10,8 10,6 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 463 000,00 463 000,00 463 090,00 100,0 100,0 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 150 400,00 1 150 400,00 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 11 372,00 87,5 87,5 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 13 000,00 13 000,00 11 372,00 87,5 87,5 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 6 829,00 4,6 4,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 1 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1032 Podpora produkční činnosti 150 000,00 150 000,00 6 829,00 4,6 4,6 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 200,00 1 200,00 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 200,00 1 200,00 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 75,00 7,5 7,5 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 1 000,00 1 000,00 75,00 7,5 7,5 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 755,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 755,00 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 1 200 000,00 255 203,00 21,3 21,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 200 000,00 1 200 000,00 255 203,00 21,3 21,3 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 139,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 10 000,00 10 000,00 1 139,00 11,4 11,4 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 7 768,00 77,7 77,7 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 7 768,00 77,7 77,7 3319 2112 Příj.z prodeje zboží 5 000,00 5 000,00 290,00 5,8 5,8 3319 Ost. záležitosti kultury 5 000,00 5 000,00 290,00 5,8 5,8 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 360,00 36,0 36,0 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 360,00 36,0 36,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 5 946,00 19,8 19,8 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 30 000,00 30 000,00 5 946,00 19,8 19,8 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 3419 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 150 000,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 7 056,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 7 056,00 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 676 000,00 676 000,00 334 392,00 49,5 49,5 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 361 000,00 2 361 000,00 951 991,00 40,3 40,3 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 586,00 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 180 000,00 180 000,00 63 467,00 35,3 35,3 3612 Bytové hospodářství 3 217 000,00 3 217 000,00 1 353 436,00 42,1 42,1 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 138 735,00 81,6 81,6 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 154 200,00 154 200,00 75 662,00 49,1 49,1 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 791,00 3613 Nebytové hospodářství 324 200,00 324 200,00 216 188,00 66,7 66,7 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 21 598,00 3631 Veřejné osvětlení 21 598,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 2 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 107 400,00 107,4 107,4 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 719,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 113 119,00 113,1 113,1 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 200 000,00 3633 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 180 000,00 180 000,00 182 000,00 101,1 101,1 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 380 000,00 380 000,00 182 000,00 47,9 47,9 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 44 000,00 44 000,00 724,00 1,6 1,6 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 75 000,00 75 000,00 83 631,00 111,5 111,5 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 1 000,00 315,00 31,5 31,5 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 19 880,00 198,8 198,8 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 300 000,00 12 160,00 4,1 4,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 430 000,00 430 000,00 116 710,00 27,1 27,1 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 4 150,00 20,8 20,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 20 000,00 4 150,00 20,8 20,8 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 3 360,00 5,6 5,6 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00 60 000,00 3 360,00 5,6 5,6 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 200 000,00 56 414,00 28,2 28,2 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 200 000,00 200 000,00 56 414,00 28,2 28,2 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 910 000,00 910 000,00 417 088,00 45,8 45,8 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 520 000,00 520 000,00 214 968,00 41,3 41,3 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 983,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 430 000,00 1 430 000,00 642 039,00 44,9 44,9 5512 3121 Přijaté dary na pořízení DM 77 300,00 77 300,00 77 000,00 99,6 99,6 5512 PO - dobrovolná část 77 300,00 77 300,00 77 000,00 99,6 99,6 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 6 782,00 67,8 67,8 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 221 000,00 221 000,00 199 055,00 90,1 90,1 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 11 242,40 112,4 112,4 6171 Činnost místní správy 241 000,00 241 000,00 217 079,40 90,1 90,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 7 462,50 74,6 74,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 7 462,50 74,6 74,6 P ř í j m y c e l k e m 30 782 500,00 30 813 500,00 13 373 692,62 43,4 43,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 3 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 809,00 16,2 16,2 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5 000,00 5 000,00 909,00 18,2 18,2 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 203 714,76 101,9 101,9 1031 Pěstební činnost 250 000,00 250 000,00 203 714,76 81,5 81,5 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2143 5151 Studená voda 1 853,00 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 162 800,00 162 800,00 162 825,00 100,0 100,0 2143 Cestovní ruch 182 800,00 182 800,00 164 678,00 90,1 90,1 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 2 202,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 2 251,00 2,8 2,8 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 26 400,00 13,2 13,2 2212 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 11 700,00 7,8 7,8 2212 Silnice 480 000,00 480 000,00 42 553,00 8,9 8,9 2219 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 50 000,00 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 400 000,00 400 000,00 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 7 300,00 7 300,00 2 280,00 31,2 31,2 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 6 700,00 6 700,00 2221 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 560,00 56,0 56,0 2221 5169 Nákup ostatních služeb 960,00 2221 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 3 800,00 12,7 12,7 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 190 000,00 59 644,00 31,4 31,4 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 14 911,00 31,1 31,1 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 5 369,00 31,6 31,6 2321 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 180,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 9 637,00 80,3 80,3 2321 5141 Úroky vlastní 360 000,00 360 000,00 117 434,10 32,6 32,6 2321 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 1 069,00 13,4 13,4 2321 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 90 870,00 39,5 39,5 2321 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 5 864,00 58,6 58,6 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 107 142,00 178,6 178,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 4 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 11 496,00 12,8 12,8 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 20 000,00 133,3 133,3 2321 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 56 400,00 37,6 37,6 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 210 000,00 1 210 000,00 520 016,10 43,0 43,0 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 50 000,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 800,00 3111 5171 Opravy a udržování 80 000,00 80 000,00 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 972 000,00 972 000,00 486 000,00 50,0 50,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 95 000,00 95 000,00 79 620,00 83,8 83,8 3111 Předškolní zařízení 1 147 000,00 1 147 000,00 568 420,00 49,6 49,6 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 220 000,00 2 220 000,00 1 110 000,00 50,0 50,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 125 000,00 125 000,00 11 160,00 8,9 8,9 3113 Základní školy 2 345 000,00 2 345 000,00 1 121 160,00 47,8 47,8 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 3313 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 2 995,00 42,8 42,8 3313 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3313 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 3313 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30 000,00 30 000,00 2 995,00 10,0 10,0 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 220 000,00 220 000,00 69 845,00 31,7 31,7 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 55 000,00 17 461,00 31,7 31,7 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 20 000,00 6 286,00 31,4 31,4 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 8 030,00 32,1 32,1 3314 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 17 928,00 358,6 358,6 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 202,00 12,0 12,0 3314 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 665,00 13,3 13,3 3314 5152 Teplo 45 000,00 45 000,00 3314 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 051,50 70,5 70,5 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 376,00 18,8 18,8 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 1 769,00 17,7 17,7 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 504,00 35,0 35,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 5 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 11 443,00 381,4 381,4 3314 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 160,00 16,0 16,0 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 417,00 13,9 13,9 3314 Činnosti knihovnické 430 000,00 430 000,00 146 137,50 34,0 34,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 32 000,00 3 400,00 10,6 10,6 3319 5138 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 28 500,00 35 669,80 71,3 125,2 3319 5164 Nájemné 1 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 38 000,00 7 815,00 20,6 20,6 3319 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 3 629,00 18,1 18,1 3319 5194 Věcné dary 1 328,00 3319 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 4 517,00 3319 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 100,0 3319 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 350 000,00 49 162,00 14,0 14,0 3319 Ost. záležitosti kultury 500 000,00 488 500,00 116 520,80 23,3 23,9 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 3326 5137 DHDM 4 000,00 4 000,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 2 539,00 36,3 36,3 3326 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 399,00 39,9 39,9 3326 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 3326 5162 Služby telekom. a radiokom. 287,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 200 000,00 200 000,00 3 225,00 1,6 1,6 3341 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 50 000,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,0 40,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3349 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 5 240,00 52,4 52,4 3349 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 34 029,00 34,0 34,0 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 120 000,00 120 000,00 41 269,00 34,4 34,4 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 646,00 6,5 6,5 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 6 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 11 912,00 34,0 34,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 50 000,00 12 558,00 25,1 25,1 3412 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 39 990,00 100,0 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3412 5151 Studená voda 202,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3412 6121 Budovy,haly,stavby 510 000,00 510 000,00 427 783,00 83,9 83,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 590 000,00 590 000,00 467 975,00 79,3 79,3 3419 5164 Nájemné 5 400,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 220 000,00 220 000,00 120 200,00 54,6 54,6 3419 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 100 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 320 000,00 320 000,00 225 600,00 70,5 70,5 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 100,00 0,5 0,5 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 36 000,00 180,0 180,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 36 100,00 90,3 90,3 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 250,00 0,5 0,5 3612 5141 Úroky vlastní 443 800,00 443 800,00 149 986,39 33,8 33,8 3612 5151 Studená voda 89 000,00 89 000,00 45 273,00 50,9 50,9 3612 5152 Teplo 426 000,00 426 000,00 3612 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 34 117,00 37,9 37,9 3612 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 67 000,00 4 122,00 6,2 6,2 3612 5171 Opravy a udržování 96 600,00 96 600,00 69 161,18 71,6 71,6 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 5 260,00 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 101 000,00 101 000,00 112 642,00 111,5 111,5 3612 6121 Budovy,haly,stavby 1 450 000,00 1 450 000,00 39 500,00 2,7 2,7 3612 Bytové hospodářství 2 833 400,00 2 833 400,00 461 311,57 16,3 16,3 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 3613 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 8 024,00 53,5 53,5 3613 5152 Teplo 60 000,00 60 000,00 3613 5154 Elektrická energie 52 000,00 52 000,00 118 078,00 227,1 227,1 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 707,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 135 000,00 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 5 249,00 26,2 26,2 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 7 160,00 102,3 102,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 7 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 830 000,00 1 830 000,00 224 354,80 12,3 12,3 3613 Nebytové hospodářství 2 130 000,00 2 130 000,00 363 572,80 17,1 17,1 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 3631 5154 Elektrická energie 380 000,00 380 000,00 158 254,00 41,6 41,6 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 20 702,00 13,8 13,8 3631 6121 Budovy,haly,stavby 700 000,00 700 000,00 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 1 300 000,00 178 956,00 13,8 13,8 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 184,00 1,8 1,8 3632 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 6 073,00 60,7 60,7 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 1 080,00 36,0 36,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 7 337,00 7,3 7,3 3633 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 144 096,00 72,0 72,0 3633 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 201 600,00 201 600,00 145 696,00 72,3 72,3 3635 6119 Ostatní nákup DNM 301 000,00 301 000,00 3635 Územní plánování 301 000,00 301 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 200 000,00 223 100,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 235 000,00 235 000,00 11 238,00 4,8 4,8 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 70 000,00 75 800,00 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 22 100,00 3639 5132 Ochranné pomůcky 374,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 3639 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 35 477,90 197,1 197,1 3639 5141 Úroky vlastní 361 400,00 361 400,00 122 719,80 34,0 34,0 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 519,00 50,4 50,4 3639 5152 Teplo 30 000,00 30 000,00 456 000,00 ***** ***** 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 34 389,70 68,8 68,8 3639 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 547,00 30,9 30,9 3639 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 7 526,00 188,2 188,2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00 496 880,00 ***** ***** 3639 5171 Opravy a udržování 146 000,00 146 000,00 2 964,00 2,0 2,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 8 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 1 908,00 9,5 9,5 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 290,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 3639 6130 Pozemky 300 000,00 300 000,00 12 850,00 4,3 4,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 641 400,00 1 672 400,00 1 195 683,40 72,8 71,5 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 3722 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 50 916,00 101,8 101,8 3722 5138 Nákup zboží 35 000,00 35 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 590 000,00 1 590 000,00 611 128,00 38,4 38,4 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 685 000,00 1 685 000,00 664 044,00 39,4 39,4 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 30 000,00 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 900,00 1 310 900,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 310 900,00 1 310 900,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 4 214,00 4,2 4,2 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 15 020,00 21,5 21,5 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 220 000,00 220 000,00 19 234,00 8,7 8,7 3749 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 20 000,00 20 000,00 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 600 000,00 600 000,00 169 252,00 28,2 28,2 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 26 000,00 3 550,00 13,7 13,7 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 150 000,00 42 313,00 28,2 28,2 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 54 000,00 54 000,00 15 233,00 28,2 28,2 4351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 522,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 600,00 12,0 12,0 4351 5137 DHDM 21 000,00 21 000,00 348,00 1,7 1,7 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 29 000,00 29 000,00 11 710,00 40,4 40,4 4351 5151 Studená voda 44 000,00 44 000,00 24 722,00 56,2 56,2 4351 5152 Teplo 130 000,00 130 000,00 4351 5154 Elektrická energie 214 000,00 214 000,00 72 935,00 34,1 34,1 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 9 926,90 33,1 33,1 4351 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 14 000,00 14 000,00 6 093,00 43,5 43,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 9 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 1 610,00 8,1 8,1 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 1 800,00 60,0 60,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 489 000,00 489 000,00 169 217,00 34,6 34,6 4351 5171 Opravy a udržování 89 000,00 89 000,00 24 399,00 27,4 27,4 4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 854,00 85,4 85,4 4351 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000,00 2 000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 9 677,00 138,2 138,2 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 109 000,00 109 000,00 115 520,00 106,0 106,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 040 000,00 2 040 000,00 680 281,90 33,3 33,3 4354 5141 Úroky vlastní 54 000,00 54 000,00 18 122,00 33,6 33,6 4354 Chráněné bydlení 54 000,00 54 000,00 18 122,00 33,6 33,6 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 4 290,00 33,0 33,0 4379 5152 Teplo 11 000,00 11 000,00 11 382,80 103,5 103,5 4379 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 7 780,80 97,3 97,3 4379 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 10 527,00 58,5 58,5 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 50 000,00 50 000,00 33 980,60 68,0 68,0 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 200,00 10 200,00 200,00 2,0 2,0 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 250 000,00 250 000,00 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 62 000,00 62 000,00 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 23 000,00 23 000,00 5311 5137 DHDM 65 000,00 65 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 5 132,40 17,1 17,1 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 150 000,00 150 000,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 600 000,00 600 000,00 5 132,40 0,9 0,9 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 17 031,00 340,6 340,6 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 000,00 2 000,00 5 799,00 290,0 290,0 5512 5137 DHDM 3 000,00 3 000,00 8 850,00 295,0 295,0 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 13 980,00 466,0 466,0 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 4 329,20 43,3 43,3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 15 386,80 76,9 76,9 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 9 177,00 61,2 61,2 5512 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 7 072,00 29,5 29,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 10 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 7 000,00 6 000,00 85,7 85,7 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 21 599,70 ***** ***** 5512 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 288,00 9,6 9,6 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 11 500,00 11 500,00 100,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 700,00 100 700,00 100 699,00 100,0 100,0 5512 PO - dobrovolná část 200 700,00 212 200,00 221 711,70 110,5 104,5 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 8 000,00 33,3 33,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 176 000,00 1 176 000,00 365 000,00 31,0 31,0 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 240 000,00 240 000,00 78 152,00 32,6 32,6 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 110 000,00 110 000,00 33 572,00 30,5 30,5 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 750,00 15,0 15,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 30 000,00 13 093,00 43,6 43,6 6112 5175 Pohoštění 294,00 6112 5194 Věcné dary 4 867,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 590 000,00 1 590 000,00 503 728,00 31,7 31,7 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 200 000,00 2 200 000,00 603 111,00 27,4 27,4 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 60 000,00 15 300,00 25,5 25,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 550 000,00 550 000,00 153 753,00 28,0 28,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 198 000,00 198 000,00 55 349,00 28,0 28,0 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 5 452,00 36,3 36,3 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 6 639,00 26,6 26,6 6171 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 18 017,00 36,0 36,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 118 000,00 118 000,00 43 894,00 37,2 37,2 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 5 170,00 103,4 103,4 6171 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 12 957,30 25,9 25,9 6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 22 714,00 37,9 37,9 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 135 000,00 135 000,00 44 595,00 33,0 33,0 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 15 766,00 31,5 31,5 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 270 000,00 270 000,00 117 599,00 43,6 43,6 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 8 870,00 17,7 17,7 6171 5169 Nákup ostatních služeb 366 000,00 366 000,00 163 309,96 44,6 44,6 6171 5171 Opravy a udržování 115 000,00 115 000,00 10 356,00 9,0 9,0 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 45 960,00 91,9 91,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 11 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 9 218,00 92,2 92,2 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 1 171,00 11,7 11,7 6171 5182 Poskytované zálohy vl.pokladně -65 183,00 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 198,50 6,6 6,6 6171 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 606,00 5,1 5,1 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000,00 7 000,00 8 911,40 127,3 127,3 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 100,00 5,0 5,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 18 000,00 30,0 30,0 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 6171 Činnost místní správy 4 803 700,00 4 803 700,00 1 339 534,16 27,9 27,9 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 14 948,50 29,9 29,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 000,00 50 000,00 14 948,50 29,9 29,9 6320 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 34 665,00 26,7 26,7 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 130 000,00 130 000,00 34 665,00 26,7 26,7 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 6402 Finanční vypořádání minul.let 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 300 000,00 300 000,00 2 567,00 0,9 0,9 6409 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 300 000,00 2 567,00 0,9 0,9 V ý d a j e c e l k e m 30 933 300,00 30 964 300,00 10 469 906,19 33,8 33,8 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 12 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 2 580 800,00 2 580 800,00 -1 504 009,80 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -2 430 000,00 -2 430 000,00 -965 479,61 39,7 39,7 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -434 297,02 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 13 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 150 800,00 150 800,00 -2 903 786,43 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 14 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 17 925 500,00 17 925 500,00 8 672 146,72 48,4 48,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 7 348 400,00 7 348 400,00 3 054 328,90 41,6 41,6 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 737 300,00 737 300,00 334 627,00 45,4 45,4 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 771 300,00 4 802 300,00 1 312 590,00 27,5 27,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 30 782 500,00 30 813 500,00 13 373 692,62 43,4 43,4 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 463 000,00 463 000,00 463 090,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 30 782 500,00 30 813 500,00 13 373 692,62 43,4 43,4 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 24 701 600,00 24 732 600,00 9 468 377,39 38,3 38,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 6 231 700,00 6 231 700,00 1 001 528,80 16,1 16,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 30 933 300,00 30 964 300,00 10 469 906,19 33,8 33,8 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 17 900,00 17 900,00 17 900,00 100,0 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 15 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 164 400,00 164 400,00 264 425,00 160,8 160,8 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 30 933 300,00 30 964 300,00 10 469 906,19 33,8 33,8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -150 800,00 -150 800,00 2 903 786,43 Třída 8 - Financování 4450 150 800,00 150 800,00 -2 903 786,43 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 150 800,00 150 800,00 -2 903 786,43 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 16 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 2 224 474,33 3 650 428,94 -1 425 954,61 Běžné účty fondů ÚSC 6020 414 307,13 492 362,32 -78 055,19 Běžné účty celkem 6030 2 638 781,46 4 142 791,26 -1 504 009,80 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 17 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 18 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 19 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13234 Aktiv.politika zaměst- OP LZZ 31 000,00 13305 Neinv. nedávkové transfery 132 000,00 4116 Celkem 163 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 20 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 21 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 4 700,00 4 650,00 98,9 0000 4116 33 5 Prostředky EU 26 300,00 26 350,00 100,2 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 31 000,00 31 000,00 100,0 0000 4116 54 1 Prostředky CZ 65 500,00 65 500,00 0000 4116 54 5 Prostředky EU 1 114 300,00 1 114 300,00 0000 4116 54 OP Životní prostředí - CF 1 179 800,00 1 179 800,00 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 179 800,00 1 210 800,00 31 000,00 2,6 2,6 0000 1 179 800,00 1 210 800,00 31 000,00 2,6 2,6 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 1 179 800,00 1 210 800,00 31 000,00 2,6 2,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 22 Tisk: 29.5.2012 11:49:35 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.05.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5011 33 1 Prostředky CZ 3 500,00 3639 5011 33 5 Prostředky EU 19 600,00 3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 23 100,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 23 100,00 3639 5031 33 1 Prostředky CZ 900,00 3639 5031 33 5 Prostředky EU 4 900,00 3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 5 800,00 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5 800,00 3639 5032 33 1 Prostředky CZ 300,00 3639 5032 33 5 Prostředky EU 1 800,00 3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 100,00 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 100,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 31 000,00 3739 5169 54 1 Prostředky CZ 196 600,00 196 600,00 3739 5169 54 5 Prostředky EU 1 114 300,00 1 114 300,00 3739 5169 54 OP Životní prostředí - CF 1 310 900,00 1 310 900,00 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 900,00 1 310 900,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 310 900,00 1 310 900,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 1 310 900,00 1 341 900,00 0,00 Okamžik sestavení: 29.05.2012 11:48:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.702 Strana 23 Tisk: 29.5.2012 11:49:35