Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00270741 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Proseč Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 000 000,00 3 330 000,00 3 334 249,18 111,1 100,1 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 215 000,00 215 641,94 215,6 100,3 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 200 000,00 350 000,00 353 134,55 176,6 100,9 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 200 000,00 3 548 100,00 3 635 672,34 113,6 102,5 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 600 000,00 7 340 000,00 7 341 772,30 96,6 100,0 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 11 000,00 110,0 110,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 18,00 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 152,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 000 000,00 1 060 000,00 1 066 652,00 106,7 100,6 0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 20 000,00 24 219,00 121,1 121,1 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 10 000,00 18 660,00 186,6 186,6 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 4 000,00 2 588,00 64,7 64,7 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 6 650,00 66,5 66,5 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 100 000,00 100 000,00 74 369,37 74,4 74,4 0000 1355 Část odvodu z loterií 70 000,00 96 685,00 138,1 0000 1361 Správní poplatky 80 000,00 80 000,00 102 070,00 127,6 127,6 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 700 000,00 2 060 000,00 2 062 482,60 121,3 100,1 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 20 000,00 20 000,00 210 644,00 ***** ***** 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 132 000,00 132 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 648 100,00 1 648 100,00 1 648 100,00 100,0 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 509 800,00 755 400,00 755 392,94 50,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 1 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 463 000,00 463 000,00 463 090,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 288 100,00 288 109,00 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000 000,00 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 1 150 400,00 1 097 500,00 1 097 500,00 95,4 100,0 0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 29 345,00 225,7 225,7 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 13 000,00 13 000,00 29 345,00 225,7 225,7 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 10 000,00 7 029,00 4,7 70,3 1032 Podpora produkční činnosti 150 000,00 10 000,00 7 029,00 4,7 70,3 1037 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 60 000,00 60 000,00 100,0 1037 Celospolečenské funkce lesů 60 000,00 60 000,00 100,0 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 083,00 108,3 108,3 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 1 000,00 1 000,00 1 083,00 108,3 108,3 2143 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 50,00 2143 Cestovní ruch 50,00 2221 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 755,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 755,00 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 200 000,00 1 040 000,00 1 043 457,00 87,0 100,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 200 000,00 1 040 000,00 1 043 457,00 87,0 100,3 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 23 730,00 237,3 237,3 3313 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 139,00 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 10 000,00 10 000,00 24 869,00 248,7 248,7 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 10 914,00 109,1 109,1 3314 Činnosti knihovnické 10 000,00 10 000,00 10 914,00 109,1 109,1 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 875,00 3319 2112 Příj.z prodeje zboží 5 000,00 5 000,00 24 120,00 482,4 482,4 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 500,00 2 500,00 100,0 3319 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000,00 3319 Ost. záležitosti kultury 5 000,00 7 500,00 34 495,00 689,9 459,9 3326 2112 Příj.z prodeje zboží 1 380,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 380,00 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 760,00 176,0 176,0 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 1 760,00 176,0 176,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 29 895,00 99,7 99,7 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 30 000,00 30 000,00 29 895,00 99,7 99,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 2 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 7 345,00 146,9 146,9 3412 Sport.zařízení v majetku obce 5 000,00 5 000,00 7 345,00 146,9 146,9 3419 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 16 862,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 16 862,00 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 676 000,00 676 000,00 741 336,00 109,7 109,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 361 000,00 2 361 000,00 2 321 287,00 98,3 98,3 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 586,00 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 180 000,00 180 000,00 178 481,00 99,2 99,2 3612 Bytové hospodářství 3 217 000,00 3 217 000,00 3 244 690,00 100,9 100,9 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 170 000,00 170 000,00 237 090,00 139,5 139,5 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 154 200,00 154 200,00 184 379,00 119,6 119,6 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 791,00 3613 Nebytové hospodářství 324 200,00 324 200,00 423 260,00 130,6 130,6 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 21 598,00 108,0 3631 Veřejné osvětlení 20 000,00 21 598,00 108,0 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 116 200,00 116,2 116,2 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 9 719,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 125 919,00 125,9 125,9 3633 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 480,00 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 200 000,00 3633 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 180 000,00 180 000,00 182 000,00 101,1 101,1 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 380 000,00 180 000,00 182 480,00 48,0 101,4 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 44 000,00 44 000,00 12 498,00 28,4 28,4 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 75 000,00 75 000,00 163 761,00 218,3 218,3 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 240,00 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 1 000,00 2 315,00 231,5 231,5 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 20 880,00 208,8 208,8 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 25 000,00 25 277,00 8,4 101,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 430 000,00 155 000,00 224 971,00 52,3 145,1 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 10 000,00 10 700,00 53,5 107,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 10 000,00 10 700,00 53,5 107,0 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 50 000,00 49 920,00 83,2 99,8 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000,00 50 000,00 49 920,00 83,2 99,8 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200 000,00 257 600,00 301 418,00 150,7 117,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 200 000,00 257 600,00 301 418,00 150,7 117,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 3 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 910 000,00 1 110 000,00 1 135 532,00 124,8 102,3 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 520 000,00 520 000,00 520 867,00 100,2 100,2 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 303,00 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 430 000,00 1 630 000,00 1 666 702,00 116,6 102,3 5512 3121 Přijaté dary na pořízení DM 77 300,00 77 300,00 77 000,00 99,6 99,6 5512 PO - dobrovolná část 77 300,00 77 300,00 77 000,00 99,6 99,6 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 9 180,00 91,8 91,8 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 221 000,00 221 000,00 255 691,00 115,7 115,7 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 11 438,40 114,4 114,4 6171 Činnost místní správy 241 000,00 241 000,00 277 309,40 115,1 115,1 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 17 759,21 177,6 177,6 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 17 759,21 177,6 177,6 P ř í j m y c e l k e m 30 782 500,00 31 063 500,00 32 826 497,83 106,6 105,7 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 4 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5137 DHDM 2 604,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3 701,00 74,0 74,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 5 000,00 5 000,00 6 405,00 128,1 128,1 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 322 800,00 322 751,56 161,4 100,0 1031 5171 Opravy a udržování 5 199,00 1031 Pěstební činnost 250 000,00 372 800,00 327 950,56 131,2 88,0 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 80 000,00 35 761,00 357,6 44,7 2143 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 49 357,00 164,5 2143 5171 Opravy a udržování 30 000,00 43 733,00 145,8 2143 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 000,00 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 162 800,00 183 600,00 183 625,00 112,8 100,0 2143 Cestovní ruch 182 800,00 333 600,00 324 476,00 177,5 97,3 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 2 202,00 55,1 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 130 283,30 162,9 162,9 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 500 000,00 542 126,40 271,1 108,4 2212 5171 Opravy a udržování 150 000,00 270 000,00 269 386,80 179,6 99,8 2212 Silnice 480 000,00 904 000,00 943 998,50 196,7 104,4 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 91 921,03 91,9 2219 5169 Nákup ostatních služeb 272 000,00 402 188,00 147,9 2219 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 200 455,20 57,3 57,3 2219 6121 Budovy,haly,stavby 50 000,00 54 000,00 53 400,00 106,8 98,9 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 400 000,00 776 000,00 747 964,23 187,0 96,4 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 7 300,00 7 300,00 6 540,00 89,6 89,6 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 6 700,00 6 700,00 2221 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 1 344,00 134,4 134,4 2221 5169 Nákup ostatních služeb 960,00 2221 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 1 474,00 9,8 9,8 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 30 000,00 10 318,00 34,4 34,4 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 190 000,00 179 588,00 94,5 94,5 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 55 000,00 60 000,00 300,0 109,1 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 45 160,00 94,1 94,1 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 16 258,00 95,6 95,6 2321 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 566,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 5 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 12 000,00 11 797,00 98,3 98,3 2321 5141 Úroky vlastní 360 000,00 360 000,00 338 813,40 94,1 94,1 2321 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 3 173,00 39,7 39,7 2321 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 189 136,00 82,2 82,2 2321 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 12 314,00 123,1 123,1 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 250 000,00 321 347,40 535,6 128,5 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 17 016,00 18,9 18,9 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 15 000,00 15 000,00 12 309,00 82,1 82,1 2321 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 150 000,00 128 964,00 86,0 86,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 210 000,00 1 435 000,00 1 336 441,80 110,4 93,1 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 33 500,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 50 000,00 50 000,00 33 500,00 67,0 67,0 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 1 054,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 2 800,00 3111 5171 Opravy a udržování 80 000,00 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 972 000,00 927 000,00 927 000,00 95,4 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 95 000,00 95 000,00 79 620,00 83,8 83,8 3111 6351 Invest.transf.zřízeným PO 45 000,00 45 000,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 1 147 000,00 1 067 000,00 1 055 474,00 92,0 98,9 3113 5171 Opravy a udržování 110 337,00 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 220 000,00 2 220 000,00 2 220 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 18 000,00 18 000,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 125 000,00 125 000,00 11 160,00 8,9 8,9 3113 Základní školy 2 345 000,00 2 363 000,00 2 359 497,00 100,6 99,9 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 10 600,00 10 600,00 212,0 100,0 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 660,00 33,0 33,0 3313 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 7 188,00 102,7 102,7 3313 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 3313 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 21 020,00 210,2 210,2 3313 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 1 000,00 1 000,00 3313 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 1 000,00 1 000,00 791,00 79,1 79,1 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30 000,00 35 600,00 40 259,00 134,2 113,1 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 220 000,00 220 000,00 217 201,00 98,7 98,7 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 55 000,00 55 000,00 54 425,00 99,0 99,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 6 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 20 000,00 19 592,00 98,0 98,0 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 24 190,00 96,8 96,8 3314 5137 DHDM 5 000,00 5 000,00 17 928,00 358,6 358,6 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 817,00 28,2 28,2 3314 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 1 255,00 25,1 25,1 3314 5152 Teplo 45 000,00 45 000,00 46 031,00 102,3 102,3 3314 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 7 051,50 70,5 70,5 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 886,00 44,3 44,3 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 10 000,00 10 000,00 4 178,00 41,8 41,8 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3 504,00 35,0 35,0 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 11 443,00 381,4 381,4 3314 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 000,00 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 160,00 16,0 16,0 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 417,00 13,9 13,9 3314 5194 Věcné dary 384,00 3314 Činnosti knihovnické 430 000,00 430 000,00 411 462,50 95,7 95,7 3315 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 28 500,00 57,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 50 000,00 28 500,00 57,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 39 400,00 39 206,00 122,5 99,5 3319 5138 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 24 986,73 249,9 249,9 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 31 400,00 55 031,80 110,1 175,3 3319 5161 Služby pošt 406,00 3319 5164 Nájemné 1 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 38 000,00 31 815,00 83,7 83,7 3319 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 7 929,00 39,6 39,6 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 18 000,00 18 000,00 100,0 3319 5194 Věcné dary 3 373,00 3319 5362 Platby daní a poplatků SR 100,00 3319 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 4 600,00 4 517,00 98,2 3319 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 100,0 3319 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 350 000,00 326 380,30 93,3 93,3 3319 Ost. záležitosti kultury 500 000,00 521 400,00 522 744,83 104,5 100,3 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 151,00 3322 5151 Studená voda 1 069,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 1 480,00 3322 5171 Opravy a udržování 260 000,00 391 522,00 150,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 7 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3322 5172 Programové vybavení 13 000,00 3322 Zachování a obnova kult.památ. 260 000,00 407 222,00 156,6 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 6 000,00 3326 5137 DHDM 4 000,00 4 000,00 3326 5138 Nákup zboží 2 548,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 7 000,00 7 000,00 10 373,00 148,2 148,2 3326 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 399,00 39,9 39,9 3326 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 3326 5162 Služby telekom. a radiokom. 287,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 170 000,00 170 000,00 16 632,00 9,8 9,8 3326 5175 Pohoštění 750,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 200 000,00 200 000,00 30 989,00 15,5 15,5 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 10 000,00 10 000,00 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 10 000,00 10 000,00 100,0 3341 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3341 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00 4 548,00 11,7 11,7 3341 6121 Budovy,haly,stavby 130 000,00 129 252,20 99,4 3341 Rozhlas a televize 50 000,00 180 000,00 133 800,20 267,6 74,3 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 000,00 40,0 40,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3349 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 12 519,00 125,2 125,2 3349 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 114 264,00 114,3 114,3 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 120 000,00 120 000,00 128 783,00 107,3 107,3 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 8 600,00 86,0 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 652,00 76,5 76,5 3399 5164 Nájemné 1 800,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 2 800,00 93,3 93,3 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 10 975,00 548,8 548,8 3399 5194 Věcné dary 35 000,00 35 000,00 27 078,00 77,4 77,4 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 60 000,00 58 905,00 117,8 98,2 3412 5137 DHDM 40 000,00 40 000,00 39 990,00 100,0 100,0 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3412 5151 Studená voda 20 885,00 3412 5154 Elektrická energie 10 800,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 8 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 6121 Budovy,haly,stavby 510 000,00 510 000,00 474 716,00 93,1 93,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 590 000,00 590 000,00 546 391,00 92,6 92,6 3419 5162 Služby telekom. a radiokom. 286,00 3419 5164 Nájemné 5 400,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 220 000,00 174 500,00 122 200,00 55,5 70,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 320 000,00 174 500,00 127 886,00 40,0 73,3 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 6 902,00 34,5 34,5 3421 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 36 000,00 180,0 180,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 40 000,00 40 000,00 42 902,00 107,3 107,3 3429 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 000,00 2 000,00 100,0 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 55 000,00 55 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 57 000,00 57 000,00 100,0 3533 6341 Investiční transf.obcím 75 000,00 75 000,00 100,0 3533 Zdravotnická záchranná služba 75 000,00 75 000,00 100,0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 10 000,00 3612 5137 DHDM 39 357,36 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 9 020,00 18,0 18,0 3612 5141 Úroky vlastní 443 800,00 443 800,00 443 848,04 100,0 100,0 3612 5151 Studená voda 89 000,00 89 000,00 87 811,00 98,7 98,7 3612 5152 Teplo 426 000,00 426 000,00 396 624,00 93,1 93,1 3612 5154 Elektrická energie 90 000,00 90 000,00 83 874,00 93,2 93,2 3612 5169 Nákup ostatních služeb 67 000,00 67 000,00 61 722,00 92,1 92,1 3612 5171 Opravy a udržování 96 600,00 96 600,00 135 667,54 140,4 140,4 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10,0 10,0 3612 5362 Platby daní a poplatků SR 5 260,00 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 101 000,00 101 000,00 112 988,00 111,9 111,9 3612 6121 Budovy,haly,stavby 1 450 000,00 1 700 000,00 1 672 357,04 115,3 98,4 3612 Bytové hospodářství 2 833 400,00 3 083 400,00 3 049 528,98 107,6 98,9 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,00 352,00 35,2 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 11 000,00 11 000,00 840,00 7,6 7,6 3613 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 19 986,00 133,2 133,2 3613 5152 Teplo 60 000,00 60 000,00 41 856,00 69,8 69,8 3613 5154 Elektrická energie 52 000,00 202 000,00 226 150,00 434,9 112,0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 135 000,00 126 460,00 93,7 93,7 3613 5171 Opravy a udržování 20 000,00 90 000,00 96 638,60 483,2 107,4 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 7 160,00 102,3 102,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 9 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 830 000,00 437 600,00 437 549,20 23,9 100,0 3613 Nebytové hospodářství 2 130 000,00 958 600,00 956 991,80 44,9 99,8 3631 5137 DHDM 24 948,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 420,00 1,4 1,4 3631 5154 Elektrická energie 380 000,00 380 000,00 380 808,00 100,2 100,2 3631 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 40 000,00 1 000,00 2,5 2,5 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 55 856,00 37,2 37,2 3631 6121 Budovy,haly,stavby 700 000,00 1 041 300,00 1 041 266,00 148,8 100,0 3631 Veřejné osvětlení 1 300 000,00 1 641 300,00 1 504 298,00 115,7 91,7 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 115,00 21,2 21,2 3632 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 14 289,00 142,9 142,9 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 592,00 86,4 86,4 3632 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 200,00 2,9 2,9 3632 5171 Opravy a udržování 70 000,00 70 000,00 53 440,00 76,3 76,3 3632 Pohřebnictví 100 000,00 100 000,00 72 636,00 72,6 72,6 3633 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 144 096,00 72,0 72,0 3633 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 201 600,00 201 600,00 145 696,00 72,3 72,3 3635 6119 Ostatní nákup DNM 301 000,00 3635 Územní plánování 301 000,00 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 200 000,00 217 800,00 158 015,00 79,0 72,6 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 235 000,00 235 000,00 57 141,00 24,3 24,3 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 70 000,00 89 300,00 44 069,00 63,0 49,3 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 30 500,00 15 864,00 79,3 52,0 3639 5132 Ochranné pomůcky 374,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 3 707,00 123,6 123,6 3639 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 8 500,00 56,7 56,7 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 18 000,00 62 033,90 344,6 344,6 3639 5141 Úroky vlastní 361 400,00 361 400,00 361 386,10 100,0 100,0 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 757,00 95,1 95,1 3639 5152 Teplo 30 000,00 30 000,00 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 64 118,70 128,2 128,2 3639 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 560,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 1 547,00 30,9 30,9 3639 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 7 526,00 188,2 188,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 10 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 219 000,00 255 058,00 772,9 116,5 3639 5171 Opravy a udržování 146 000,00 40 000,00 39 501,60 27,1 98,8 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 2 565,00 12,8 12,8 3639 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 500,00 3639 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 997,00 10,0 10,0 3639 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 6 290,00 3639 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 100,0 3639 6121 Budovy,haly,stavby 100 000,00 100 000,00 4 500,00 4,5 4,5 3639 6130 Pozemky 300 000,00 160 000,00 51 380,00 17,1 32,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 641 400,00 1 679 000,00 1 204 390,30 73,4 71,7 3722 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 000,00 100,0 3722 5137 DHDM 50 000,00 107 600,00 108 516,00 217,0 100,9 3722 5138 Nákup zboží 35 000,00 35 000,00 9 520,00 27,2 27,2 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 864,00 38,6 38,6 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 590 000,00 1 590 000,00 1 475 726,00 92,8 92,8 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 685 000,00 1 753 600,00 1 608 626,00 95,5 91,7 3723 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 3723 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 119 266,40 59,6 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 30 000,00 220 000,00 119 266,40 397,6 54,2 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 900,00 398 900,00 297 511,10 22,7 74,6 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 310 900,00 398 900,00 297 511,10 22,7 74,6 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 39 537,00 39,5 39,5 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 3 358,00 6,7 6,7 3745 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 6 000,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 310 000,00 415 498,00 593,6 134,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 220 000,00 460 000,00 464 393,00 211,1 101,0 3749 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 20 000,00 20 000,00 3753 5137 DHDM 2 363,00 3753 Monitor.k zjišť.úrov.hluk,vibr 2 363,00 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 600 000,00 600 000,00 504 561,00 84,1 84,1 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 26 000,00 31 347,00 120,6 120,6 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 150 000,00 126 692,00 84,5 84,5 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 54 000,00 54 000,00 45 609,00 84,5 84,5 4351 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 1 528,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 4 947,00 98,9 98,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 11 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5137 DHDM 21 000,00 21 000,00 5 702,00 27,2 27,2 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 29 000,00 29 000,00 53 661,00 185,0 185,0 4351 5151 Studená voda 44 000,00 44 000,00 47 009,00 106,8 106,8 4351 5152 Teplo 130 000,00 130 000,00 123 598,40 95,1 95,1 4351 5154 Elektrická energie 214 000,00 214 000,00 190 193,60 88,9 88,9 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 23 173,70 77,2 77,2 4351 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 14 000,00 14 000,00 11 585,00 82,8 82,8 4351 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 3 220,00 16,1 16,1 4351 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 4 500,00 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 7 140,00 238,0 238,0 4351 5169 Nákup ostatních služeb 489 000,00 489 000,00 542 411,00 110,9 110,9 4351 5171 Opravy a udržování 89 000,00 89 000,00 43 061,52 48,4 48,4 4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 5 178,00 517,8 517,8 4351 5175 Pohoštění 692,00 4351 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000,00 2 000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 10 684,00 152,6 152,6 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 109 000,00 109 000,00 115 520,00 106,0 106,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 040 000,00 2 040 000,00 1 902 013,22 93,2 93,2 4354 5141 Úroky vlastní 54 000,00 54 000,00 53 519,20 99,1 99,1 4354 Chráněné bydlení 54 000,00 54 000,00 53 519,20 99,1 99,1 4371 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 9 500,00 9 450,00 99,5 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 9 500,00 9 450,00 99,5 4379 5137 DHDM 899,00 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 6 279,00 48,3 48,3 4379 5151 Studená voda 192,00 4379 5152 Teplo 11 000,00 11 000,00 11 382,80 103,5 103,5 4379 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 7 780,80 97,3 97,3 4379 5169 Nákup ostatních služeb 18 000,00 18 000,00 22 798,20 126,7 126,7 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 50 000,00 50 000,00 49 331,80 98,7 98,7 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 200,00 200,00 200,00 100,0 100,0 5212 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 10 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 10 200,00 10 200,00 200,00 2,0 2,0 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 250 000,00 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 62 000,00 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 23 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 12 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5311 5137 DHDM 65 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 9 622,00 48,1 48,1 5311 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 15 450,40 51,5 51,5 5311 6122 Stroje,přístroje,zařízení 150 000,00 5311 6123 Dopravní prostředky 61 000,00 61 000,00 100,0 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 600 000,00 111 000,00 86 072,40 14,3 77,5 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 24 400,00 24 428,00 488,6 100,1 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 2 000,00 8 300,00 8 315,00 415,8 100,2 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 136,00 5512 5137 DHDM 3 000,00 8 700,00 15 757,00 525,2 181,1 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 28 000,00 18 645,00 621,5 66,6 5512 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 1 808,00 60,3 60,3 5512 5152 Teplo 22 468,00 5512 5154 Elektrická energie 10 000,00 21 000,00 20 571,90 205,7 98,0 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 34 000,00 32 172,80 160,9 94,6 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 20 768,00 138,5 138,5 5512 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 23 804,00 99,2 99,2 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 7 000,00 8 000,00 6 000,00 85,7 75,0 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 30 000,00 26 496,10 ***** 88,3 5512 5171 Opravy a udržování 3 000,00 13 000,00 15 557,00 518,6 119,7 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 939,00 31,3 31,3 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 11 500,00 11 500,00 100,0 5512 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 700,00 100 700,00 100 699,00 100,0 100,0 5512 6322 Inv.transf.občan.sdružením 19 000,00 19 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 200 700,00 351 600,00 371 064,80 184,9 105,5 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 176 000,00 1 176 000,00 1 095 000,00 93,1 93,1 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 240 000,00 240 000,00 234 456,00 97,7 97,7 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 110 000,00 110 000,00 100 716,00 91,6 91,6 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 2 950,00 59,0 59,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 30 000,00 30 000,00 20 271,00 67,6 67,6 6112 5175 Pohoštění 694,00 6112 5194 Věcné dary 6 784,27 6112 Zastupitelstva obcí 1 590 000,00 1 590 000,00 1 484 871,27 93,4 93,4 6115 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 800,00 2 804,00 100,1 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 58 300,00 58 305,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 13 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6115 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 700,00 701,00 100,1 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 300,00 252,00 84,0 6115 5137 DHDM 24 400,00 24 360,00 99,8 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 4 200,00 4 207,00 100,2 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 600,00 636,00 106,0 6115 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 700,00 668,00 95,4 6115 5175 Pohoštění 6 400,00 6 400,00 100,0 6115 5901 Nespecifikované rezervy 58 000,00 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 156 400,00 98 333,00 62,9 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 2 200 000,00 2 200 000,00 2 078 584,00 94,5 94,5 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 80 000,00 72 419,00 120,7 90,5 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 550 000,00 550 000,00 531 223,00 96,6 96,6 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 198 000,00 198 000,00 191 237,00 96,6 96,6 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 11 009,00 73,4 73,4 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 33 131,00 132,5 132,5 6171 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 29 617,00 59,2 59,2 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 118 000,00 118 000,00 128 057,00 108,5 108,5 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 9 197,00 183,9 183,9 6171 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 230 686,00 100,3 100,3 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 44 104,50 88,2 88,2 6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 56 460,00 94,1 94,1 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 135 000,00 135 000,00 181 499,00 134,4 134,4 6171 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 30 318,00 60,6 60,6 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,0 20,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 270 000,00 250 000,00 237 217,00 87,9 94,9 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 28 342,00 56,7 56,7 6171 5169 Nákup ostatních služeb 366 000,00 366 000,00 331 518,16 90,6 90,6 6171 5171 Opravy a udržování 115 000,00 115 000,00 84 149,00 73,2 73,2 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 45 960,00 91,9 91,9 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 19 536,00 195,4 195,4 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 6 179,00 61,8 61,8 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 198,50 6,6 6,6 6171 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 11 106,00 92,6 92,6 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000,00 7 000,00 8 911,40 127,3 127,3 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 900,00 45,0 45,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 14 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 47 200,00 78,7 78,7 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 6171 Činnost místní správy 4 803 700,00 4 803 700,00 4 468 458,56 93,0 93,0 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 43 476,50 87,0 87,0 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 000,00 50 000,00 43 476,50 87,0 87,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 130 000,00 130 000,00 127 641,00 98,2 98,2 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 130 000,00 130 000,00 127 641,00 98,2 98,2 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 000 000,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 000 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 891 500,00 891 500,00 891 480,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 6402 Finanční vypořádání minul.let 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 300 000,00 300 000,00 -13 648,20 6409 Ostatní činnosti j.n. 300 000,00 300 000,00 -13 648,20 V ý d a j e c e l k e m 30 933 300,00 31 214 300,00 29 775 922,75 96,3 95,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 15 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 2 580 800,00 2 580 800,00 -742 071,98 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -2 430 000,00 -2 430 000,00 -2 430 019,96 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 121 516,86 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 16 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 150 800,00 150 800,00 -3 050 575,08 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 17 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 17 925 500,00 19 098 600,00 19 237 496,28 107,3 100,7 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 7 348 400,00 7 018 500,00 7 642 051,61 104,0 108,9 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 737 300,00 462 300,00 462 758,00 62,8 100,1 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 771 300,00 4 484 100,00 5 484 191,94 114,9 122,3 P ř í j m y c e l k e m 4050 30 782 500,00 31 063 500,00 32 826 497,83 106,6 105,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 000 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 463 000,00 463 000,00 463 090,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 288 100,00 288 109,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 000 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 100 000,00 100 000,00 100,0 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 30 782 500,00 31 063 500,00 31 826 497,83 103,4 102,5 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 24 701 600,00 25 840 700,00 24 945 412,61 101,0 96,5 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 6 231 700,00 5 373 600,00 4 830 510,14 77,5 89,9 V ý d a j e c e l k e m 4240 30 933 300,00 31 214 300,00 29 775 922,75 96,3 95,4 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 000 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 17 900,00 17 900,00 17 900,00 100,0 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 18 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 164 400,00 185 200,00 185 225,00 112,7 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 000 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 10 100,00 10 100,00 10 089,00 99,9 99,9 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 75 000,00 75 000,00 100,0 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 30 933 300,00 31 214 300,00 28 775 922,75 93,0 92,2 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -150 800,00 -150 800,00 3 050 575,08 Třída 8 - Financování 4450 150 800,00 150 800,00 -3 050 575,08 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 150 800,00 150 800,00 -3 050 575,08 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 19 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 2 224 474,33 2 762 733,76 -538 259,43 Běžné účty fondů ÚSC 6020 414 307,13 618 119,68 -203 812,55 Běžné účty celkem 6030 2 638 781,46 3 380 853,44 -742 071,98 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 20 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 141 600,00 141 600,00 141 606,00 100,0 100,0 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 65 100,00 65 100,00 65 130,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 21 Tisk: 15.2.2013 10:48:28 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 22 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 132 000,00 4111 Celkem 132 000,00 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 52 000,00 13234 Aktiv.politika zaměst- OP LZZ 105 633,00 13305 Neinv. nedávkové transfery 330 000,00 15373 Podp.zkval.nakl.s odpady-SR 14 875,55 15374 Podp.zkval.nakl.s odpady-EU 252 884,39 4116 Celkem 755 392,94 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90909 Program - zelená úsporám 1 097 500,00 4213 Celkem 1 097 500,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 23 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 24 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 16 000,00 15 844,95 99,0 0000 4116 33 5 Prostředky EU 89 600,00 89 788,05 100,2 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 105 600,00 105 633,00 100,0 0000 4116 54 1 Prostředky CZ 65 500,00 14 900,00 14 875,55 22,7 99,8 0000 4116 54 5 Prostředky EU 1 114 300,00 252 900,00 252 884,39 22,7 100,0 0000 4116 54 OP Životní prostředí - CF 1 179 800,00 267 800,00 267 759,94 22,7 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 179 800,00 373 400,00 373 392,94 31,6 100,0 0000 1 179 800,00 373 400,00 373 392,94 31,6 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 1 179 800,00 373 400,00 373 392,94 31,6 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 25 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2012 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5011 33 1 Prostředky CZ 12 000,00 8 354,00 69,6 3639 5011 33 5 Prostředky EU 66 900,00 47 342,00 70,8 3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 78 900,00 55 696,00 70,6 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 78 900,00 55 696,00 70,6 3639 5031 33 1 Prostředky CZ 2 900,00 2 089,00 72,0 3639 5031 33 5 Prostředky EU 16 800,00 11 837,00 70,5 3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 19 700,00 13 926,00 70,7 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 19 700,00 13 926,00 70,7 3639 5032 33 1 Prostředky CZ 1 100,00 752,00 68,4 3639 5032 33 5 Prostředky EU 5 900,00 4 259,00 72,2 3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 7 000,00 5 011,00 71,6 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 000,00 5 011,00 71,6 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 105 600,00 74 633,00 70,7 3739 5169 54 1 Prostředky CZ 196 600,00 146 000,00 44 626,70 22,7 30,6 3739 5169 54 5 Prostředky EU 1 114 300,00 252 900,00 252 884,40 22,7 100,0 3739 5169 54 OP Životní prostředí - CF 1 310 900,00 398 900,00 297 511,10 22,7 74,6 3739 5169 Nákup ostatních služeb 1 310 900,00 398 900,00 297 511,10 22,7 74,6 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 1 310 900,00 398 900,00 297 511,10 22,7 74,6 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 1 310 900,00 504 500,00 372 144,10 28,4 73,8 Okamžik sestavení: 24.01.2013 14:43:41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 26 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 424 300 939,66 54 449 849,50 369 851 090,16 369 221 172,54 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 393 976 146,00 54 283 622,10 339 692 523,90 339 924 419,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 737 285,00 297 094,00 1 440 191,00 1 444 415,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 242 534,00 242 534,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 126 751,00 54 560,00 72 191,00 76 415,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 1 368 000,00 1 368 000,00 1 368 000,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 1 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 375 001 304,00 53 986 528,10 321 014 775,90 321 038 641,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 35 938 774,00 35 938 774,00 35 916 879,00 2. Kulturní předměty 032 262 550,00 262 550,00 262 550,00 3. Stavby 021 315 393 657,00 47 818 836,25 267 574 820,75 267 614 098,75 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 3 674 522,00 1 687 955,85 1 986 566,15 1 884 196,15 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 479 736,00 4 479 736,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 15 252 065,00 15 252 065,00 15 360 918,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Dlouhodobý finanční majetek 16 957 000,00 16 957 000,00 16 957 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 857 000,00 16 857 000,00 16 857 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 280 557,00 280 557,00 484 363,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 280 557,00 280 557,00 484 363,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 2 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 30 324 793,66 166 227,40 30 158 566,26 29 296 752,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby 134 387,07 134 387,07 141 621,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 31 267,45 31 267,45 41 230,75 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 103 119,62 103 119,62 100 391,10 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Krátkodobé pohledávky 26 789 697,15 166 227,40 26 623 469,75 26 504 403,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 1 125 605,00 164 463,70 961 141,30 1 585 044,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1 099 506,31 1 099 506,31 329 267,09 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 5 879,00 1 763,70 4 115,30 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 50 000,00 50 000,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 20 929,00 20 929,00 46 895,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 33 271,40 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 10 400,00 10 400,00 31 000,00 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 3 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 24 470 747,84 24 470 747,84 24 472 295,84 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 6 630,00 6 630,00 6 630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobý finanční majetek 3 400 709,44 3 400 709,44 2 650 727,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 2 762 733,76 2 762 733,76 2 224 474,33 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 618 119,68 618 119,68 414 307,13 15. Ceniny 263 19 856,00 19 856,00 11 946,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 4 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 369 851 090,16 369 221 172,54 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 312 898 823,04 310 562 709,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 294 846 805,95 295 825 935,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 178 355 111,37 177 955 210,37 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 163 471 271,68 164 850 302,24 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -46 979 577,10 -46 979 577,10 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky 989 765,68 1 132 470,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 989 765,68 1 132 470,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 17 062 251,41 13 604 304,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 3 457 947,29 6 408 818,23 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 13 604 304,12 7 195 485,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 56 952 267,12 58 658 462,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 5 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 51 789 742,52 29 575 033,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 23 885 723,68 26 315 743,64 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 3 433 271,00 3 259 290,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 24 470 747,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Krátkodobé závazky 5 162 524,60 29 083 429,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 219 173,00 262 902,30 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 441 264,00 1 470 734,00 8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Přijaté zálohy daní 327 13. Zaměstnanci 331 103 467,00 125 639,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 155 703,00 149 767,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 33 540,00 31 115,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 124 324,60 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 31 000,00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 200,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 6 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 58 027,00 24 482 384,84 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 1 669 080,00 1 889 280,00 33. Dohadné účty pasivní 389 1 129 928,00 503 989,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 197 018,00 167 418,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam: ......................... ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 7 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------- | |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------- položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 27 478 349,21 24 605 881,69 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 21 864 516,07 18 802 719,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Spotřeba materiálu 501 905 388,06 1 639 436,67 2. Spotřeba energie 502 1 162 049,08 847 928,08 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 60 776,55 4. Prodané zboží 504 27 285,93 25 927,17 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 1 618 668,76 3 401 528,48 9. Cestovné 512 46 752,00 37 093,00 10. Náklady na reprezentaci 513 40 955,07 31 511,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 5 968 660,34 5 706 894,00 13. Mzdové náklady 521 4 694 344,00 4 541 607,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 1 434 307,00 1 389 114,00 15. Jiné sociální pojištění 525 13 103,00 12 771,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 88 683,00 96 071,50 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 328,00 1 259,00 20. Jiné daně a poplatky 538 25 903,52 37 850,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 31 500,00 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 1 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------- | |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------- položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 24. Dary 543 37 731,00 36 970,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 5 000,00 170 252,90 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 5 094 977,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 371 990,00 31. Prodané pozemky 554 29 735,00 191 666,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 88 105,40 -774,00 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 37 826,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 271 081,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 219 182,36 225 797,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční náklady 1 197 566,74 1 182 920,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 1 197 566,74 1 113 354,59 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 69 565,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Náklady na transfery 3 672 986,40 3 728 762,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 3 672 986,40 3 728 762,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. Daň z příjmů 743 280,00 891 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Daň z příjmů 591 743 280,00 891 480,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 2 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------- | |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------- položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 30 936 296,50 31 014 699,92 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 7 092 098,06 7 410 248,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 16 355,17 493 899,17 2. Výnosy z prodeje služeb 602 2 021 419,42 1 144 660,06 3. Výnosy z pronájmu 603 3 346 699,14 3 269 024,23 4. Výnosy z prodaného zboží 604 31 224,27 27 894,50 5. Výnosy ze správních poplatků 605 102 070,00 83 014,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 121 049,00 1 191 286,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 337 347,00 329 521,50 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 34,00 10. Jiné pokuty a penále 642 10 000,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 5 854,00 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 2 804,06 31 141,54 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 405 985,44 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 26 277,00 418 155,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 80 965,00 5 667,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční výnosy 16 174,66 12 571,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 16 174,66 12 571,67 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Výnosy z transferů 5 846 095,50 6 234 207,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 5 846 095,50 6 234 207,59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 3 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 IČ: 00270741 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2012 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------- | |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------- položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 17 981 928,28 17 357 672,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 3 903 025,67 3 595 075,08 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 4 527 152,34 4 261 862,96 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 7 341 772,30 7 761 163,73 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 2 062 482,60 1 739 570,45 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 147 495,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 4 201 227,29 7 300 298,23 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 457 947,29 6 408 818,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Podpisový záznam: ......................... ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 4 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. ============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2012. Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování. Za rok 2012 vykázala díky této nové metodě na ř. A.I.28. odpisy ve výši 5,1 mil. Kč a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 2,7 mil. Kč (řádek B.IV.2 výkazu zisku a ztráty). Pokud by tato metoda byla aplikována i v roce 2011, je možné předpokládat, že by na příslušných položkách výkazu zisku a ztráty byly zachyceny obdobné hodnoty a výsledek hospodaření za rok 2011 by byl z tohoto titulu nižší cca o 2,4 mil. Kč. ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou se oceňují na základě kvalifikovaného odhadu.(V roce 2012 nebylo žádné ocenění pozemků). Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2012 v cenách dle evidence převodce. Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace a úroky z dlouhodobých úvěrů (v roce 2012 nebyl přijat úvěr na DM). 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 1 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2012 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 419). 6. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze je jen v případě dosažení hranice významnosti, která je stanovená na částku 260 tis. Kč nebo 0,3% aktiv netto za minulé období a to ta hodnota, která je nižší. 7. Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 2 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------- položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 30 338 604,92 33 595 085,09 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 70 900,00 47 900,00 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 392 633,00 316 886,00 3. Ostatní majetek 903 29 875 071,92 33 230 299,09 ============================================================================================================================= P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 97 496,00 103 350,00 ============================================================================================================================= 1. Vyřazené pohledávky 911 97 496,00 103 350,00 2. Vyřazené závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 923 4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě smlouvy o půjčce 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 6 087 850,22 5 719 784,86 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 5 111 825,86 5 652 274,86 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 3 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------- položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 912 074,36 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 63 950,00 67 510,00 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 35 245 170,00 35 232 445,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 35 039 000,00 35 039 000,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 4 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Podroz| ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |vahový|----------------------------------- položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 206 170,00 193 445,00 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 1 278 781,14 4 185 774,95 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 1 278 781,14 4 185 774,95 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 5 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------- položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 107 561,00 103 406,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 48 142,00 46 361,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 157 864,60 31 115,00 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 6 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= K 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. ============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 ============================================================================================================================= Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 7 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |Syntetický|----------------------------------- položky| | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 8 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku" ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------- položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1 274 500,00 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti 2 653 530,56 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 9 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= Účetní jednotka má na účtu 032 evidovány kulturní předměty v počtu 134 ks oceněné v r. 2001 znaleckými posudky, vč. fotodokumentace - nejsou evidovány v CES. Město eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví na účtu 021 - stavby následující položky: - zvoničky 2 ks - kříže 11 ks - pomníky padlých 5 ks - sloup s. Trojice 1 ks ============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= 467 347,00 Hodnota lesních porostů ve výši 467 347 metrů2 x 57,- je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 10 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= 26 638 779,00 Kč ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem ============================================================================================================================= Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 11 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B.II.4. Účet 314 - vyšší částka z důvodu nevyúčtování záloh el. energie dodavatelem do konce 0,00 Kč roku 2012. (V roce 2011 byly zálohy vyúčtované. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 12 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A.I.8. Účet 511 - v roce 2012 byly nižší náklady na opravy majetku města. (čp. 17, kanalizace) 0,00 Kč A.I.28. Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku (zahájení odpisování v r. 2012) 0,00 Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 13 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C. Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz 0,00 Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 14 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu ============================================================================================================================= K položce | Doplňující informace | Částka ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz 0,00 Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 15 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------|BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ| Číslo Název | | ============================================================================================================== G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1 132 470,13 ============================================================================================================== G.II. Tvorba fondu 6 584,55 ============================================================================================================== 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 6 584,55 4. Ostatní tvorba fondu ============================================================================================================== G.III. Čerpání fondu 149 289,00 ============================================================================================================== G.IV. Konečný stav fondu 989 765,68 ============================================================================================================== ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 16 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 315 393 657,00 47 818 836,25 267 574 820,75 267 614 098,75 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 102 335 588,00 10 093 187,00 92 242 401,00 91 419 880,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 80 480 822,00 14 826 435,50 65 654 386,50 65 939 089,50 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1 403 640,00 208 282,95 1 195 357,05 739 697,05 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 12 267 477,00 4 432 678,40 7 834 798,60 8 066 446,60 G.5. Jiné inženýrské sítě 108 796 598,00 13 522 731,00 95 273 867,00 97 450 007,00 G.6. Ostatní stavby 10 109 532,00 4 735 521,40 5 374 010,60 3 998 978,60 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 17 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 35 938 774,00 35 938 774,00 35 916 879,00 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 7 118 347,00 7 118 347,00 7 076 441,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5 205 232,00 5 205 232,00 5 224 702,00 H.4. Zastavěná plocha 23 578 550,00 23 578 550,00 23 579 091,00 H.5. Ostatní pozemky 36 645,00 36 645,00 36 645,00 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 18 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------- položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 19 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------- položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 20 Tisk: 15.2.2013 10:48:29 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.02.2013 09:03:31 Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 Proseč 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ============================================================================================================================= | | ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo | Název položky |----------------------------------- položky| | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji ============================================================================================================================= K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle §64 ============================================================================================================================= Podpisový záznam: ......................... ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.20.002 Strana 21 Tisk: 15.2.2013 10:48:29