Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2011 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ 2011 12 00270741 Název nadřízeného orgánu: .................................. Název a sídlo účetní jednotky: Město Proseč Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 3 200 000,00 3 200 000,00 3 197 424,11 99,9 99,9 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 100 000,00 100 000,00 105 354,62 105,4 105,4 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 200 000,00 290 000,00 292 296,35 146,1 100,8 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 400 000,00 3 270 000,00 3 268 162,96 96,1 99,9 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 993 700,00 993 700,00 993 700,00 100,0 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 300 000,00 7 760 000,00 7 761 163,73 106,3 100,0 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 10 000,00 10 000,00 11 500,00 115,0 115,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 18,00 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 153,00 0000 1337 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 1 100 000,00 1 100 000,00 1 104 393,00 100,4 100,4 0000 1341 Poplatek ze psů 22 000,00 22 000,00 25 917,00 117,8 117,8 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 3 000,00 3 000,00 3 140,00 104,7 104,7 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 10 000,00 21 000,00 21 270,00 212,7 101,3 0000 1344 Poplatek ze vstupného 4 000,00 4 000,00 6 750,00 168,8 168,8 0000 1347 Popl. za prov.výh.hr.přístroj 60 000,00 30 000,00 30 000,00 50,0 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 30 000,00 30 000,00 27 133,00 90,4 90,4 0000 1361 Správní poplatky 120 000,00 80 000,00 83 014,00 69,2 103,8 0000 1511 Daň z nemovitostí 1 500 000,00 1 739 000,00 1 739 570,45 116,0 100,0 0000 2412 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 100,0 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 425 000,00 525 000,00 525 000,00 123,5 100,0 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 30 000,00 44 000,00 251 396,00 838,0 571,4 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 11 600,00 11 637,00 100,3 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 1 677 600,00 1 677 600,00 1 677 600,00 100,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 1 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 113 100,00 113 065,59 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 149 000,00 1 148 979,00 100,0 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 544 400,00 544 400,00 544 506,00 100,0 100,0 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 490 400,00 490 370,00 100,0 0000 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 2 850 000,00 2 850 000,00 100,0 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,00 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 48 900,00 48 920,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 4 270 800,00 1 356 600,00 1 356 600,00 31,8 100,0 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 000,00 13 000,00 9 160,00 70,5 70,5 1012 Podnik.a restrukt.v zem.a pot 13 000,00 13 000,00 9 160,00 70,5 70,5 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 570 000,00 582 602,00 ***** 102,2 1032 Podpora ostat.produkčních čin. 10 000,00 570 000,00 582 602,00 ***** 102,2 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,0 100,0 2122 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 5 515,00 551,5 551,5 2122 Sběr a zprac.druhot.surovin 1 000,00 1 000,00 5 515,00 551,5 551,5 2143 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 300,00 330,00 110,0 2143 Cestovní ruch 300,00 330,00 110,0 2169 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 10 000,00 10 000,00 100,0 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 10 000,00 10 000,00 100,0 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 700 000,00 200 000,00 200 632,00 28,7 100,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 700 000,00 200 000,00 200 632,00 28,7 100,3 3313 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 18 760,00 62,5 62,5 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 30 000,00 30 000,00 18 760,00 62,5 62,5 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 000,00 12 000,00 10 955,00 91,3 91,3 3314 Činnosti knihovnické 12 000,00 12 000,00 10 955,00 91,3 91,3 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 620,00 3319 2112 Příj.z prodeje zboží 10 000,00 10 000,00 6 572,00 65,7 65,7 3319 Ost. záležitosti kultury 10 000,00 10 000,00 7 192,00 71,9 71,9 3326 2112 Příj.z prodeje zboží 1 005,00 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 1 005,00 3341 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 1 720,00 172,0 172,0 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 1 720,00 172,0 172,0 3349 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 18 000,00 33 181,60 221,2 184,3 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 15 000,00 18 000,00 33 181,60 221,2 184,3 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 7 000,00 6 520,00 65,2 93,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 10 000,00 7 000,00 6 520,00 65,2 93,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 2 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 23 838,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 23 838,00 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 672 700,00 740 700,00 741 468,00 110,2 100,1 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 295 600,00 2 411 600,00 2 412 232,00 105,1 100,0 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 700,00 700,00 1 987,50 283,9 283,9 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 180 000,00 180 000,00 180 165,00 100,1 100,1 3612 Bytové hospodářství 3 149 000,00 3 333 000,00 3 335 852,50 105,9 100,1 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 108 200,00 141 200,00 141 537,00 130,8 100,2 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 100 800,00 157 800,00 158 076,00 156,8 100,2 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 200,00 5 200,00 9 340,00 179,6 179,6 3613 Nebytové hospodářství 214 200,00 304 200,00 308 953,00 144,2 101,6 3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 000,00 23 252,00 101,1 3631 Veřejné osvětlení 23 000,00 23 252,00 101,1 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 50 000,00 50 000,00 59 400,00 118,8 118,8 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 523,00 3632 Pohřebnictví 50 000,00 50 000,00 63 923,00 127,8 127,8 3633 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 2 000 000,00 3633 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 254 800,00 254 800,00 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 2 000 000,00 254 800,00 254 800,00 12,7 100,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 12 465,00 124,7 124,7 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 75 000,00 90 000,00 90 178,00 120,2 100,2 3639 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000,00 2 000,00 1 200,00 60,0 60,0 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 1 000,00 31 000,00 31 572,00 ***** 101,8 3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000,00 64 000,00 64 729,00 ***** 101,1 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 000,00 400 000,00 404 140,00 134,7 101,0 3639 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 42 000,00 42 000,00 100,0 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 392 000,00 639 000,00 646 284,00 164,9 101,1 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 20 000,00 20 000,00 25 300,00 126,5 126,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 20 000,00 25 300,00 126,5 126,5 3723 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 54 700,00 55 440,00 ***** 101,4 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 1 000,00 54 700,00 55 440,00 ***** 101,4 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 100 000,00 290 000,00 290 517,50 290,5 100,2 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 100 000,00 290 000,00 290 517,50 290,5 100,2 3739 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 327 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 327 000,00 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 899 500,00 1 023 500,00 1 023 659,00 113,8 100,0 4351 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 460 000,00 506 000,00 506 985,00 110,2 100,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 3 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 500,00 500,00 493,00 98,6 98,6 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 1 360 000,00 1 530 000,00 1 531 137,00 112,6 100,1 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 300,00 300,00 323,70 107,9 107,9 5512 PO - dobrovolná část 300,00 300,00 323,70 107,9 107,9 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 13 096,00 131,0 131,0 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 221 000,00 241 000,00 255 254,00 115,5 105,9 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00 9 850,70 49,3 49,3 6171 Činnost místní správy 251 000,00 271 000,00 278 200,70 110,8 102,7 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 10 000,00 13 736,95 137,4 137,4 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 10 000,00 10 000,00 13 736,95 137,4 137,4 P ř í j m y c e l k e m 33 978 200,00 35 416 800,00 35 730 364,76 105,2 100,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 4 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 2 473,00 123,7 123,7 1014 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 2 000,00 2 000,00 2 573,00 128,7 128,7 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 70 000,00 31 642,00 158,2 45,2 1031 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 380 100,00 397 269,00 248,3 104,5 1031 Pěstební činnost 180 000,00 450 100,00 428 911,00 238,3 95,3 1032 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 1032 Podpora ostat.produkčních čin. 20 000,00 20 000,00 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 18 000,00 17 700,00 98,3 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000,00 14 616,00 24,4 2143 5151 Studená voda 140,00 2143 5162 Služby telekom. a radiokom. 238,00 2143 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00 8 112,00 36,9 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 97 500,00 97 900,00 97 920,00 100,4 100,0 2143 Cestovní ruch 97 500,00 197 900,00 138 726,00 142,3 70,1 2212 5137 DHDM 3 360,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 150 000,00 28,00 0,0 0,0 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 7 915,20 15,8 15,8 2212 5169 Nákup ostatních služeb 800 000,00 1 328 800,00 1 328 807,52 166,1 100,0 2212 5171 Opravy a udržování 350 000,00 1 018 700,00 1 018 685,20 291,1 100,0 2212 5362 Platby daní a poplatků SR 100,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 600 000,00 595 200,00 59,5 99,2 2212 Silnice 2 350 000,00 3 147 500,00 2 954 095,92 125,7 93,9 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 250 000,00 287 022,00 114,8 114,8 2219 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 7 380,00 18,5 2219 5171 Opravy a udržování 450 000,00 614 000,00 614 205,00 136,5 100,0 2219 6121 Budovy,haly,stavby 23 200,00 23 160,00 99,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 700 000,00 927 200,00 931 767,00 133,1 100,5 2221 5021 Ostatní osobní výdaje 7 300,00 7 300,00 6 840,00 93,7 93,7 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 6 700,00 6 700,00 4 643,00 69,3 69,3 2221 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 1 378,00 137,8 137,8 2221 5171 Opravy a udržování 15 000,00 43 000,00 29 148,00 194,3 67,8 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 58 000,00 42 009,00 140,0 72,4 2310 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 2310 Pitná voda 10 000,00 2321 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 190 000,00 183 800,00 180 751,00 95,1 98,3 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 26 200,00 26 176,00 99,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 5 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 48 000,00 48 000,00 45 451,00 94,7 94,7 2321 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 17 000,00 17 000,00 16 363,00 96,3 96,3 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 11 210,00 112,1 112,1 2321 5141 Úroky vlastní 330 000,00 240 000,00 195 201,62 59,2 81,3 2321 5151 Studená voda 6 825,00 2321 5154 Elektrická energie 200 000,00 200 000,00 273 078,00 136,5 136,5 2321 5161 Služby pošt 3 100,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 560 000,00 585 719,40 366,1 104,6 2321 5171 Opravy a udržování 85 000,00 450 000,00 482 278,20 567,4 107,2 2321 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 749,00 2321 5362 Platby daní a poplatků SR 20 000,00 20 000,00 22 722,00 113,6 113,6 2321 6121 Budovy,haly,stavby 140 000,00 283 000,00 278 650,08 199,0 98,5 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 1 200 000,00 2 038 000,00 2 128 274,30 177,4 104,4 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 1 503,00 15,0 15,0 2341 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 100 000,00 100 000,00 1 503,00 1,5 1,5 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 428,00 3111 5169 Nákup ostatních služeb 1 200,00 3111 5171 Opravy a udržování 150 000,00 110 000,00 104 728,50 69,8 95,2 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 760 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00 132,9 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 23 400,00 23 400,00 100,0 3111 Předškolní zařízení 910 000,00 1 143 400,00 1 139 756,50 125,2 99,7 3113 5171 Opravy a udržování 35 000,00 55 900,00 55 900,00 159,7 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 220 000,00 2 220 000,00 2 220 000,00 100,0 100,0 3113 5336 Neinv.dotace zřízeným přísp.o. 611 600,00 611 592,00 100,0 3113 6121 Budovy,haly,stavby 92 300,00 92 304,00 100,0 3113 Základní školy 2 255 000,00 2 979 800,00 2 979 796,00 132,1 100,0 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 26 295,00 87,7 87,7 3313 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 700,00 35,0 35,0 3313 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 7 250,00 103,6 103,6 3313 5155 Pevná paliva 17 000,00 17 000,00 17 154,00 100,9 100,9 3313 5161 Služby pošt 4 000,00 4 000,00 3 266,00 81,7 81,7 3313 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 40 000,00 37 160,00 61,9 92,9 3313 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 3313 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 800,00 1 800,00 3313 5176 Účast. poplatky na konference 540,00 3313 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 200,00 200,00 396,00 198,0 198,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 6 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3313 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 000,00 3 000,00 1 093,00 36,4 36,4 3313 Film.tvorba,distr.,kina,audiov 130 000,00 110 000,00 93 854,00 72,2 85,3 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 215 000,00 217 000,00 216 600,00 100,7 99,8 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 54 000,00 54 000,00 54 274,00 100,5 100,5 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 20 000,00 20 000,00 19 537,00 97,7 97,7 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25 000,00 25 000,00 26 770,00 107,1 107,1 3314 5137 DHDM 6 000,00 31 400,00 30 876,00 514,6 98,3 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 15 357,00 383,9 383,9 3314 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 2 557,00 51,1 51,1 3314 5152 Teplo 45 000,00 45 000,00 39 731,00 88,3 88,3 3314 5154 Elektrická energie 8 000,00 8 000,00 8 090,50 101,1 101,1 3314 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 723,00 36,2 36,2 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 7 000,00 7 000,00 9 149,04 130,7 130,7 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 1 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00 8 000,00 12 748,00 159,4 159,4 3314 5171 Opravy a udržování 3 000,00 3 000,00 1 404,00 46,8 46,8 3314 5172 Programové vybavení 25 000,00 48 600,00 43 240,80 173,0 89,0 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 486,00 48,6 48,6 3314 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 345,00 34,5 34,5 3314 Činnosti knihovnické 430 000,00 481 000,00 481 888,34 112,1 100,2 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 32 000,00 30 904,00 96,6 96,6 3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 5 000,00 5 000,00 3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 2 000,00 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 640,00 3319 5137 DHDM 10 000,00 10 273,00 102,7 3319 5138 Nákup zboží 10 000,00 10 000,00 9 813,00 98,1 98,1 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 14 000,00 13 814,00 46,0 98,7 3319 5161 Služby pošt 295,00 3319 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 300,00 30,0 30,0 3319 5169 Nákup ostatních služeb 38 000,00 75 000,00 75 325,00 198,2 100,4 3319 5171 Opravy a udržování 30 000,00 29 702,00 99,0 3319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 4 394,00 3319 5175 Pohoštění 12 000,00 12 000,00 22 251,00 185,4 185,4 3319 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 20 000,00 100,0 3319 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 817,00 3319 5194 Věcné dary 2 500,00 2 453,00 98,1 3319 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 10 000,00 12 000,00 12 000,00 120,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 7 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3319 6322 Inv.transf.občan.sdružením 75 000,00 75 000,00 75 000,00 100,0 100,0 3319 6422 Inv.půjč.prostředky OS 425 000,00 425 000,00 425 000,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 640 000,00 725 500,00 732 981,00 114,5 101,0 3326 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 6 000,00 6 000,00 50,0 100,0 3326 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 57,00 5,7 5,7 3326 5137 DHDM 4 000,00 2 000,00 3326 5138 Nákup zboží 1 876,00 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 7 129,00 71,3 71,3 3326 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 834,00 83,4 83,4 3326 5154 Elektrická energie 2 000,00 2 000,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 5 000,00 80 000,00 79 831,00 ***** 99,8 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 50 000,00 102 000,00 95 727,00 191,5 93,9 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 5 000,00 5 000,00 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 5 000,00 5 000,00 100,0 3341 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 6 048,00 60,5 60,5 3341 5171 Opravy a udržování 39 000,00 39 000,00 39 734,00 101,9 101,9 3341 6122 Stroje,přístroje,zařízení 100 000,00 100 000,00 98 520,00 98,5 98,5 3341 Rozhlas a televize 150 000,00 150 000,00 144 302,00 96,2 96,2 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 1 500,00 30,0 30,0 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 3349 5161 Služby pošt 10 000,00 10 000,00 10 054,00 100,5 100,5 3349 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 105 000,00 107 732,00 134,7 102,6 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 100 000,00 125 000,00 119 286,00 119,3 95,4 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 4 200,00 4 200,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 3392 6121 Budovy,haly,stavby 120 000,00 120 000,00 100,0 3392 Zájmová činnost v kultuře 18 200,00 128 200,00 120 000,00 659,3 93,6 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 4 800,00 4 800,00 100,0 3399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 273,00 3399 5137 DHDM 480,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 12 000,00 10 783,00 107,8 89,9 3399 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 2 000,00 50,0 50,0 3399 5175 Pohoštění 1 000,00 1 000,00 3399 5194 Věcné dary 25 000,00 25 000,00 37 217,00 148,9 148,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 8 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 50 000,00 56 800,00 55 553,00 111,1 97,8 3412 5137 DHDM 30 000,00 30 000,00 27 720,00 92,4 92,4 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 40 000,00 30 505,00 43,6 76,3 3412 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 10 000,00 6 000,00 6,0 60,0 3412 6121 Budovy,haly,stavby 700 000,00 960 000,00 952 387,00 136,1 99,2 3412 6122 Stroje,přístroje,zařízení 217 000,00 216 990,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 900 000,00 1 257 000,00 1 233 602,00 137,1 98,1 3419 5194 Věcné dary 1 060,00 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 132 000,00 132 000,00 66,0 100,0 3419 5622 Neinv.půjčené prostř. OS 100 000,00 100 000,00 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 232 000,00 233 060,00 116,5 100,5 3421 5137 DHDM 10 410,00 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 30 000,00 19 149,00 9,6 63,8 3421 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 3421 5171 Opravy a udržování 200 000,00 74 000,00 73 574,00 36,8 99,4 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 450 000,00 104 000,00 103 133,00 22,9 99,2 3429 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 2 000,00 2 000,00 100,0 3429 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 5 000,00 5 000,00 100,0 3611 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 180 000,00 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 180 000,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 52 000,00 29 000,00 12 444,00 23,9 42,9 3612 5141 Úroky vlastní 471 100,00 471 100,00 471 168,77 100,0 100,0 3612 5151 Studená voda 92 000,00 92 000,00 80 156,00 87,1 87,1 3612 5152 Teplo 426 000,00 426 000,00 419 718,00 98,5 98,5 3612 5154 Elektrická energie 88 000,00 88 000,00 86 254,00 98,0 98,0 3612 5169 Nákup ostatních služeb 69 000,00 69 000,00 41 832,00 60,6 60,6 3612 5171 Opravy a udržování 74 600,00 74 600,00 138 092,00 185,1 185,1 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 10 000,00 10 000,00 3 020,00 30,2 30,2 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 111 000,00 111 000,00 86 413,00 77,8 77,8 3612 6121 Budovy,haly,stavby 180 000,00 333 000,00 333 044,00 185,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 1 583 700,00 1 703 700,00 1 672 141,77 105,6 98,1 3613 5137 DHDM 95 000,00 95 000,00 90 952,00 95,7 95,7 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 13 000,00 7 551,70 58,1 58,1 3613 5151 Studená voda 11 000,00 11 000,00 14 787,00 134,4 134,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 9 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3613 5152 Teplo 70 000,00 70 000,00 56 259,00 80,4 80,4 3613 5154 Elektrická energie 44 000,00 44 000,00 59 040,00 134,2 134,2 3613 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 462,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 11 908,00 59,5 59,5 3613 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 30 054,00 75,1 75,1 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 6 823,00 97,5 97,5 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 830 000,00 828 283,50 82,8 99,8 3613 Nebytové hospodářství 1 300 000,00 1 130 000,00 1 107 120,20 85,2 98,0 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 15 568,00 44,5 44,5 3631 5154 Elektrická energie 380 000,00 380 000,00 372 167,00 97,9 97,9 3631 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 55 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 150 000,00 150 000,00 156 760,00 104,5 104,5 3631 6121 Budovy,haly,stavby 380 000,00 385 000,00 385 034,00 101,3 100,0 3631 Veřejné osvětlení 1 000 000,00 1 005 000,00 929 529,00 93,0 92,5 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 810,00 8,1 8,1 3632 5151 Studená voda 9 000,00 9 000,00 11 197,00 124,4 124,4 3632 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 711,00 90,4 90,4 3632 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 18 000,00 92 000,00 91 904,00 510,6 99,9 3632 5179 Ostatní nákupy j.n. 3 975,00 3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 16 600,00 16 653,00 100,3 3632 Pohřebnictví 50 000,00 140 600,00 127 250,00 254,5 90,5 3633 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,0 100,0 3633 6121 Budovy,haly,stavby 210 000,00 210 000,00 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 1 600,00 211 600,00 211 600,00 ***** 100,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 900 000,00 900 000,00 879 000,00 97,7 97,7 3635 Územní plánování 900 000,00 900 000,00 879 000,00 97,7 97,7 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 290 000,00 247 900,00 116 614,00 40,2 47,0 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 147 000,00 173 000,00 180 825,00 123,0 104,5 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 87 000,00 102 300,00 29 155,00 33,5 28,5 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 31 000,00 36 300,00 10 496,00 33,9 28,9 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 000,00 3 000,00 1 160,00 38,7 38,7 3639 5137 DHDM 15 000,00 15 000,00 6 606,00 44,0 44,0 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 80 000,00 79 705,18 442,8 99,6 3639 5141 Úroky vlastní 400 000,00 390 000,00 389 572,80 97,4 99,9 3639 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 702,00 94,0 94,0 3639 5152 Teplo 5 000,00 80 000,00 79 462,00 ***** 99,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 10 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5154 Elektrická energie 50 000,00 32 000,00 32 361,00 64,7 101,1 3639 5155 Pevná paliva 6 000,00 6 000,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 32 000,00 31 947,10 319,5 99,8 3639 5162 Služby telekom. a radiokom. 896,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 5 943,00 118,9 118,9 3639 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 5 053,00 126,3 126,3 3639 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 2 200,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 28 000,00 176 000,00 174 123,00 621,9 98,9 3639 5171 Opravy a udržování 126 000,00 283 000,00 283 411,00 224,9 100,1 3639 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 8 700,00 8 700,00 8 668,00 99,6 99,6 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 65 000,00 65 000,00 65 010,00 100,0 100,0 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 40 000,00 12 000,00 11 582,00 29,0 96,5 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 3639 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 90 000,00 89 073,00 445,4 99,0 3639 6130 Pozemky 300 000,00 710 000,00 703 514,00 234,5 99,1 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 1 673 700,00 2 556 200,00 2 312 079,08 138,1 90,4 3721 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 482,00 74,1 74,1 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 2 000,00 2 000,00 1 482,00 74,1 74,1 3722 5137 DHDM 50 000,00 12 000,00 11 220,00 22,4 93,5 3722 5138 Nákup zboží 35 000,00 35 000,00 22 991,00 65,7 65,7 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 4 000,00 4 245,00 106,1 106,1 3722 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 490 000,00 1 408 000,00 1 407 723,00 94,5 100,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 583 000,00 1 463 000,00 1 446 179,00 91,4 98,9 3723 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 3723 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 18 960,00 94,8 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00 20 000,00 18 960,00 94,8 94,8 3739 5169 Nákup ostatních služeb 960,00 3739 6119 Ostatní nákup DNM 3 238 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 3 238 000,00 960,00 0,0 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 200 000,00 60 000,00 20 545,00 10,3 34,2 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 381,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 000,00 9 525,00 19,1 19,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 519,70 3745 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 450 000,00 493 391,00 75,9 109,6 3745 5171 Opravy a udržování 7 968,00 3745 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 60 500,00 60 464,00 99,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 11 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 900 000,00 620 500,00 606 793,70 67,4 97,8 3749 6121 Budovy,haly,stavby 500 000,00 297 000,00 296 983,00 59,4 100,0 3749 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 500 000,00 297 000,00 296 983,00 59,4 100,0 4341 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 14 000,00 14 041,00 100,3 4341 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 14 000,00 14 041,00 100,3 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 600 000,00 634 300,00 608 237,00 101,4 95,9 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 26 000,00 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 150 000,00 228 300,00 152 874,00 101,9 67,0 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 54 000,00 81 900,00 55 037,00 101,9 67,2 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5 000,00 8 179,00 163,6 163,6 4351 5137 DHDM 25 000,00 25 000,00 8 395,00 33,6 33,6 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 43 000,00 43 000,00 34 444,00 80,1 80,1 4351 5151 Studená voda 30 000,00 30 000,00 54 071,00 180,2 180,2 4351 5152 Teplo 135 000,00 135 000,00 144 367,00 106,9 106,9 4351 5154 Elektrická energie 214 000,00 214 000,00 234 840,00 109,7 109,7 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 24 567,00 61,4 61,4 4351 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 19 282,30 128,5 128,5 4351 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 5 715,00 28,6 28,6 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 3 000,00 4 960,00 165,3 165,3 4351 5169 Nákup ostatních služeb 509 000,00 504 900,00 368 479,00 72,4 73,0 4351 5171 Opravy a udržování 79 000,00 79 000,00 60 596,20 76,7 76,7 4351 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 1 193,00 119,3 119,3 4351 5175 Pohoštění 521,00 4351 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000,00 2 000,00 4351 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 000,00 7 000,00 5 040,00 72,0 72,0 4351 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 109 000,00 109 000,00 105 384,00 96,7 96,7 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 2 070 000,00 2 180 400,00 1 896 181,50 91,6 87,0 4354 5141 Úroky vlastní 58 000,00 58 000,00 57 411,40 99,0 99,0 4354 Chráněné bydlení 58 000,00 58 000,00 57 411,40 99,0 99,0 4371 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 20 000,00 20 000,00 100,0 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 20 000,00 20 000,00 100,0 4379 5137 DHDM 902,00 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 9 870,00 32,9 32,9 4379 5169 Nákup ostatních služeb 18 462,00 4379 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 2 100,00 2 100,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 12 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 30 000,00 32 100,00 31 334,00 104,4 97,6 5212 5321 Neinvestiční transfery obcím 300,00 100,00 100,00 33,3 100,0 5212 Ochrana obyvatelstva 300,00 100,00 100,00 33,3 100,0 5512 5019 Ostatní platy 15 000,00 35 200,00 23 716,00 158,1 67,4 5512 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnav. 5 000,00 11 000,00 7 193,00 143,9 65,4 5512 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 105 000,00 144 041,00 ***** 137,2 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 5512 5137 DHDM 15 000,00 19 300,00 6 188,00 41,3 32,1 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 29 547,80 295,5 295,5 5512 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 2 263,00 37,7 37,7 5512 5152 Teplo 23 000,00 23 000,00 20 839,90 90,6 90,6 5512 5154 Elektrická energie 18 000,00 18 000,00 19 210,80 106,7 106,7 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 103 500,00 58 852,10 196,2 56,9 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 24 000,00 24 000,00 26 477,25 110,3 110,3 5512 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 24 000,00 23 804,00 99,2 99,2 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 13 400,00 10 200,00 85,0 76,1 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 18 673,00 186,7 186,7 5512 5171 Opravy a udržování 40 000,00 170 000,00 133 089,00 332,7 78,3 5512 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 3 000,00 3 000,00 1 552,00 51,7 51,7 5512 5175 Pohoštění 2 354,00 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 5 000,00 5 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 250 000,00 580 400,00 533 000,85 213,2 91,8 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0 100,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 176 000,00 1 176 000,00 1 095 000,00 93,1 93,1 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 240 000,00 240 000,00 234 454,00 97,7 97,7 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 110 000,00 110 000,00 100 716,00 91,6 91,6 6112 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 000,00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 858,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 900,00 18,0 18,0 6112 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 21 085,00 210,9 210,9 6112 5175 Pohoštění 909,00 6112 5176 Účast. poplatky na konference 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 570 000,00 1 570 000,00 1 478 422,00 94,2 94,2 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 548,00 103,2 6149 5901 Nespecifikované rezervy 10 100,00 6149 Ostat.všeob.vnitř.správa j.n. 11 600,00 1 548,00 13,3 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 980 000,00 1 980 000,00 1 906 863,00 96,3 96,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 13 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 47 474,00 59,3 59,3 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 520 000,00 520 000,00 487 717,00 93,8 93,8 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 185 000,00 185 000,00 175 585,00 94,9 94,9 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 15 000,00 15 000,00 12 771,00 85,1 85,1 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35 000,00 35 000,00 21 468,00 61,3 61,3 6171 5137 DHDM 120 000,00 130 000,00 199 287,00 166,1 153,3 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 180 000,00 180 000,00 179 335,00 99,6 99,6 6171 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00 4 518,00 90,4 90,4 6171 5154 Elektrická energie 230 000,00 230 000,00 228 943,00 99,5 99,5 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 50 000,00 49 996,10 100,0 100,0 6171 5161 Služby pošt 60 000,00 60 000,00 48 769,00 81,3 81,3 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 130 000,00 130 000,00 135 934,76 104,6 104,6 6171 5163 Služby peněžních ústavů 75 000,00 75 000,00 36 827,00 49,1 49,1 6171 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 2 000,00 20,0 20,0 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 250 000,00 250 000,00 259 144,70 103,7 103,7 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 000,00 50 000,00 31 590,00 63,2 63,2 6171 5169 Nákup ostatních služeb 489 500,00 489 500,00 266 653,88 54,5 54,5 6171 5171 Opravy a udržování 115 000,00 115 000,00 21 015,00 18,3 18,3 6171 5172 Programové vybavení 50 000,00 50 000,00 25 200,00 50,4 50,4 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 10 000,00 10 000,00 7 634,00 76,3 76,3 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 4 131,00 41,3 41,3 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 19 460,00 97,3 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 96,70 3,2 3,2 6171 5194 Věcné dary 12 000,00 12 000,00 6 500,00 54,2 54,2 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 7 000,00 7 000,00 6 100,60 87,2 87,2 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 17 700,00 17 700,00 17 700,00 100,0 100,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 2 000,00 2 000,00 3 000,00 150,0 150,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 15 000,00 8 747,00 58,3 58,3 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 90 000,00 90 000,00 50 800,00 56,4 56,4 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 120 000,00 120 000,00 15 000,00 12,5 12,5 6171 6121 Budovy,haly,stavby 300 000,00 350 000,00 348 540,00 116,2 99,6 6171 Činnost místní správy 5 216 200,00 5 296 200,00 4 628 800,74 88,7 87,4 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 49 072,50 98,1 98,1 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 50 000,00 50 000,00 49 072,50 98,1 98,1 6320 5163 Služby peněžních ústavů 120 000,00 120 000,00 127 641,00 106,4 106,4 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 120 000,00 120 000,00 127 641,00 106,4 106,4 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 1 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 14 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 993 700,00 993 700,00 993 700,00 100,0 100,0 6399 Ostatní finanční operace 993 700,00 993 700,00 993 700,00 100,0 100,0 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 26 400,00 26 400,00 26 348,00 99,8 99,8 6402 Finanční vypořádání minul.let 26 400,00 26 400,00 26 348,00 99,8 99,8 6409 5362 Platby daní a poplatků SR 150 000,00 150 000,00 42 370,00 28,2 28,2 6409 Ostatní činnosti j.n. 150 000,00 150 000,00 42 370,00 28,2 28,2 V ý d a j e c e l k e m 34 259 300,00 35 697 900,00 33 861 846,80 98,8 94,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 15 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 3 347 500,00 3 347 500,00 1 174 277,27 35,1 35,1 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -3 066 400,00 -3 066 400,00 -3 066 399,23 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 23 604,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 281 100,00 281 100,00 -1 868 517,96 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 16 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 18 052 700,00 18 652 700,00 18 670 960,22 103,4 100,1 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 8 952 700,00 7 645 700,00 7 935 621,95 88,6 103,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 480 000,00 876 800,00 881 105,00 183,6 100,5 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 6 492 800,00 8 241 600,00 8 242 677,59 127,0 100,0 P ř í j m y c e l k e m 4050 33 978 200,00 35 416 800,00 35 730 364,76 105,2 100,9 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 1 000,00 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 544 400,00 544 400,00 544 506,00 100,0 100,0 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 490 400,00 490 370,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 2 850 000,00 2 850 000,00 100,0 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 190 500,00 190 500,00 190 554,00 100,0 100,0 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 33 978 200,00 35 416 800,00 35 729 364,76 105,2 100,9 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 25 001 300,00 28 654 000,00 26 868 804,22 107,5 93,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 9 258 000,00 7 043 900,00 6 993 042,58 75,5 99,3 V ý d a j e c e l k e m 4240 34 259 300,00 35 697 900,00 33 861 846,80 98,8 94,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 1 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 18 000,00 17 800,00 17 800,00 98,9 100,0 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 17 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 164 100,00 225 000,00 224 994,00 137,1 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 26 400,00 26 400,00 26 348,00 99,8 99,8 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 65 000,00 65 000,00 65 010,00 100,0 100,0 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 34 259 300,00 35 697 900,00 33 860 846,80 98,8 94,9 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -281 100,00 -281 100,00 1 868 517,96 Třída 8 - Financování 4450 281 100,00 281 100,00 -1 868 517,96 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 281 100,00 281 100,00 -1 868 517,96 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 18 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 3 462 805,88 2 224 474,33 1 238 331,55 Běžné účty fondů ÚSC 6020 350 252,85 414 307,13 -64 054,28 Běžné účty celkem 6030 3 813 058,73 2 638 781,46 1 174 277,27 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Zvláštní výdajový účet 6060 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 19 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 190 500,00 190 500,00 190 554,00 100,0 100,0 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 190 500,00 190 500,00 190 554,00 100,0 100,0 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 65 000,00 65 000,00 65 010,00 100,0 100,0 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 65 000,00 65 000,00 65 010,00 100,0 100,0 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 20 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 21 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98005 Sčítání lidu,domů a bytů 2011 11 637,00 4111 Celkem 11 637,00 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 89021 Zalesňování zemědělské půdy-EU 90 452,46 89447 Zalesňování zemědělské půdy-SR 22 613,13 4113 Celkem 113 065,59 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 13101 Akt.politika zaměstnanosti 48 600,00 13234 Aktiv.politika zaměst- OP LZZ 152 787,00 13305 Neinv. nedávkové transfery 300 000,00 33123 OP VK EU peníze školám - EU 601 592,00 34053 ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov. 46 000,00 4116 Celkem 1 148 979,00 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 90909 Program - zelená úsporám 48 920,00 4213 Celkem 48 920,00 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 17870 Integrov.OP-pr.č.117110-SR-IV 203 490,00 17871 Integrov.OP-pr.č.117110-EU-IV 1 153 110,00 4216 Celkem 1 356 600,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 22 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c 103 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 23 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 27 1 Prostředky CZ 22 600,00 22 613,13 100,1 0000 4113 27 5 Prostředky EU 90 500,00 90 452,46 99,9 0000 4113 27 Program rozvoje venkova 113 100,00 113 065,59 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 113 100,00 113 065,59 100,0 0000 4116 32 1 Prostředky CZ 90 200,00 90 238,80 100,0 0000 4116 32 5 Prostředky EU 511 400,00 511 353,20 100,0 0000 4116 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 601 600,00 601 592,00 100,0 0000 4116 33 1 Prostředky CZ 22 900,00 22 918,05 100,1 0000 4116 33 5 Prostředky EU 129 900,00 129 868,95 100,0 0000 4116 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 152 800,00 152 787,00 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 754 400,00 754 379,00 100,0 0000 4216 36 1 Prostředky CZ 203 500,00 203 500,00 203 490,00 100,0 100,0 0000 4216 36 5 Prostředky EU 1 153 100,00 1 153 100,00 1 153 110,00 100,0 100,0 0000 4216 36 Integrovaný operační program 1 356 600,00 1 356 600,00 1 356 600,00 100,0 100,0 0000 4216 54 1 Prostředky CZ 161 900,00 0000 4216 54 5 Prostředky EU 2 752 300,00 0000 4216 54 OP Životní prostředí - CF 2 914 200,00 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 4 270 800,00 1 356 600,00 1 356 600,00 31,8 100,0 0000 4 270 800,00 2 224 100,00 2 224 044,59 52,1 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 4 270 800,00 2 224 100,00 2 224 044,59 52,1 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 24 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 1031 5169 27 1 Prostředky CZ 22 600,00 1031 5169 27 5 Prostředky EU 90 500,00 1031 5169 27 Program rozvoje venkova 113 100,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb 113 100,00 1031 Pěstební činnost 113 100,00 3113 5336 32 1 Prostředky CZ 90 200,00 90 238,80 100,0 3113 5336 32 5 Prostředky EU 511 400,00 511 353,20 100,0 3113 5336 32 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 601 600,00 601 592,00 100,0 3113 5336 Neinv.dotace zřízeným přísp.o. 601 600,00 601 592,00 100,0 3113 Základní školy 601 600,00 601 592,00 100,0 3635 6119 36 1 Prostředky CZ 130 100,00 130 100,00 130 140,00 100,0 100,0 3635 6119 36 5 Prostředky EU 737 500,00 737 500,00 737 460,00 100,0 100,0 3635 6119 36 Integrovaný operační program 867 600,00 867 600,00 867 600,00 100,0 100,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 867 600,00 867 600,00 867 600,00 100,0 100,0 3635 Územní plánování 867 600,00 867 600,00 867 600,00 100,0 100,0 3639 5011 33 1 Prostředky CZ 3 800,00 6 696,00 176,2 3639 5011 33 5 Prostředky EU 21 100,00 37 943,00 179,8 3639 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 24 900,00 44 639,00 179,3 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 24 900,00 44 639,00 179,3 3639 5031 33 1 Prostředky CZ 900,00 1 675,00 186,1 3639 5031 33 5 Prostředky EU 5 300,00 9 486,00 179,0 3639 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 6 200,00 11 161,00 180,0 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 6 200,00 11 161,00 180,0 3639 5032 33 1 Prostředky CZ 300,00 602,00 200,7 3639 5032 33 5 Prostředky EU 1 800,00 3 415,00 189,7 3639 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 2 100,00 4 017,00 191,3 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 100,00 4 017,00 191,3 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 33 200,00 59 817,00 180,2 3739 6119 54 1 Prostředky CZ 485 700,00 3739 6119 54 5 Prostředky EU 2 752 300,00 3739 6119 54 OP Životní prostředí - CF 3 238 000,00 3739 6119 Ostatní nákup DNM 3 238 000,00 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 3 238 000,00 4351 5011 33 1 Prostředky CZ 13 500,00 12 615,00 93,4 4351 5011 33 5 Prostředky EU 75 900,00 71 488,00 94,2 4351 5011 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 89 400,00 84 103,00 94,1 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 89 400,00 84 103,00 94,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 25 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 IČ: 00270741 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, RR A DSO (v Kč) Město Proseč sestavený k 31.12.2011 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování ============================================================================================================================= Položka Zdroj Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 4351 5031 33 1 Prostředky CZ 3 300,00 3 156,00 95,6 4351 5031 33 5 Prostředky EU 19 000,00 17 873,00 94,1 4351 5031 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 22 300,00 21 029,00 94,3 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 22 300,00 21 029,00 94,3 4351 5032 33 1 Prostředky CZ 1 200,00 1 132,00 94,3 4351 5032 33 5 Prostředky EU 6 700,00 6 437,00 96,1 4351 5032 33 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 7 900,00 7 569,00 95,8 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 7 900,00 7 569,00 95,8 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 119 600,00 112 701,00 94,2 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 4 105 600,00 1 735 100,00 1 641 710,00 40,0 94,6 Okamžik sestavení: 26.01.2012 08:53:24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.: | | | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.: | | ............... | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 26 Tisk: 23.4.2012 10:37:29 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 418 247 643,64 49 026 471,10 369 221 172,54 410 660 680,66 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 388 872 769,00 48 948 349,10 339 924 419,90 379 608 472,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 671 325,00 226 910,00 1 444 415,00 635 191,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 176 574,00 176 574,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 126 751,00 50 336,00 76 415,00 126 751,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 1 368 000,00 1 368 000,00 508 440,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Dlouhodobý hmotný majetek 369 760 081,00 48 721 439,10 321 038 641,90 361 179 621,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pozemky 031 35 916 879,00 35 916 879,00 35 284 403,00 2. Kulturní předměty 032 262 550,00 262 550,00 262 550,00 3. Stavby 021 310 847 162,00 43 233 063,25 267 614 098,75 270 423 783,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 3 063 854,00 1 179 657,85 1 884 196,15 3 459 347,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 308 718,00 4 308 718,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 15 360 918,00 15 360 918,00 51 749 538,00 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 1 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek 16 957 000,00 16 957 000,00 16 957 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Půjčky osobám ve skupině 066 5. Jiné dlouhodobé půjčky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 16 857 000,00 16 857 000,00 16 857 000,00 8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Dlouhodobé pohledávky 484 363,00 484 363,00 836 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 300 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 484 363,00 484 363,00 536 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ B. Oběžná aktiva 29 374 874,64 78 122,00 29 296 752,64 31 052 208,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Zásoby 141 621,85 141 621,85 141 898,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 41 230,75 41 230,75 45 431,75 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 100 391,10 100 391,10 96 466,34 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 2 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 26 582 525,33 78 122,00 26 504 403,33 27 090 133,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Odběratelé 311 1 663 166,00 78 122,00 1 585 044,00 1 333 338,00 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 329 267,09 329 267,09 433 898,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 583,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 46 895,00 46 895,00 47 248,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 33 271,40 33 271,40 15. Jiné daně a poplatky 345 50,00 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 31 000,00 31 000,00 11 269,00 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finančního zajištění 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 24 472 295,84 24 472 295,84 25 259 747,84 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 6 630,00 6 630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 3 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== IV. Krátkodobý finanční majetek 2 650 727,46 2 650 727,46 3 820 176,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 2 224 474,33 2 224 474,33 3 462 805,88 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 414 307,13 414 307,13 350 252,85 15. Ceniny 263 11 946,00 11 946,00 7 118,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 4 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 369 221 172,54 410 660 680,66 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 310 562 709,76 345 373 740,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 295 825 935,51 337 068 266,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Jmění účetní jednotky 401 177 955 210,37 163 882 142,77 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 164 850 302,24 178 266 122,84 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 -46 979 577,10 -5 079 999,00 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Fondy účetní jednotky 1 132 470,13 1 109 988,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. Ostatní fondy 419 1 132 470,13 1 109 988,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Výsledek hospodaření 13 604 304,12 7 195 485,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 6 408 818,23 7 195 485,89 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 7 195 485,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------ D. Cizí zdroje 58 658 462,78 65 286 939,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Zvláštní výdajový účet 223 ------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Rezervy ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 5 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ III. Dlouhodobé závazky 29 575 033,64 35 638 839,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Dlouhodobé úvěry 451 26 315 743,64 28 718 442,87 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 663 700,00 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 3 259 290,00 6 256 697,00 6. Dlouhodobé závazky z ručení 456 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 ------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Krátkodobé závazky 29 083 429,14 29 648 099,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 262 902,30 315 559,00 6. Směnky k úhradě 322 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 1 470 734,00 1 389 155,00 9. Závazky z dělené správy a kaucí 325 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 11. Přijaté zálohy daní 327 14. Zaměstnanci 331 125 639,00 109 060,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 149 767,00 143 753,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 31 115,00 32 821,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 32 495,00 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 200,00 100,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ručení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finančního zajištění 366 28. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 6 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------- položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 24 482 384,84 24 797 095,84 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 1 889 280,00 2 063 500,00 33. Dohadné účty pasivní 389 503 989,00 605 860,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 167 418,00 158 701,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- -------------------------------- Okamžik sestavení: | 10.02.2012 10:14:58 | Podpisový záznam: | | ----------------------- -------------------------------- ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 7 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 23 714 401,69 19 047 453,17 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 18 802 719,00 14 692 312,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Spotřeba materiálu 501 1 639 436,67 793 442,82 2. Spotřeba energie 502 847 928,08 1 398 465,48 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 25 927,17 30 630,94 5. Opravy a udržování 511 3 401 528,48 755 589,60 6. Cestovné 512 37 093,00 18 530,00 7. Náklady na reprezentaci 513 31 511,00 12 805,00 8. Ostatní služby 518 5 706 894,00 4 188 404,16 9. Mzdové náklady 521 4 541 607,00 4 844 061,00 11. Zákonné sociální pojištění 524 1 389 114,00 1 374 006,00 12. Jiné sociální pojištění 525 12 771,00 12 838,00 13. Zákonné sociální náklady 527 14. Jiné sociální náklady 528 96 071,50 92 971,60 15. Daň silniční 531 4 450,00 16. Daň z nemovitostí 532 1 259,00 17. Jiné daně a poplatky 538 37 850,00 55 725,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 21. Dary 543 36 970,00 58 440,00 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fondů 548 170 252,90 257 372,00 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku 552 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 1 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 27. Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku 553 371 990,00 105 571,00 28. Prodané pozemky 554 191 666,00 312 037,00 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 -774,00 27 147,00 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 37 826,00 104 768,00 32. Ostatní náklady z činnosti 549 225 797,20 245 058,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční náklady 1 182 920,09 1 015 441,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 1 113 354,59 928 629,77 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 69 565,50 86 812,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ III. Náklady na transfery 3 728 762,60 3 339 698,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 3 728 762,60 3 339 698,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 2 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 31 014 699,92 27 236 639,06 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 7 410 248,44 6 749 253,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 493 899,17 130 949,32 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 144 660,06 1 158 828,43 3. Výnosy z pronájmu 603 3 269 024,23 2 865 147,13 4. Výnosy z prodaného zboží 604 27 894,50 32 122,29 5. Výnosy ze správních poplatků 605 83 014,00 129 780,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 191 286,00 1 227 887,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 329 521,50 292 603,00 9. Změna stavu nedokončené výroby 611 10. Změna stavu polotovarů 612 11. Změna stavu výrobků 613 12. Změna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18. Jiné pokuty a penále 642 10 000,00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 31 141,54 23,33 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 405 985,44 105 571,00 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 418 155,00 646 906,00 24. Čerpání fondů 648 25. Ostatní výnosy z činnosti 649 5 667,00 159 436,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Finanční výnosy 12 571,67 11 631,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 12 571,67 11 631,94 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 3 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 IČ: 00270741 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Proseč ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== III. Výnosy z daní a poplatků 17 357 672,22 17 176 780,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 631 3 595 075,08 3 787 191,01 2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob 632 4 261 862,96 4 247 603,01 3. Výnosy ze sociálního pojištění 633 4. Výnosy z daně z přidané hodnoty 634 7 761 163,73 7 549 060,48 5. Výnosy ze spotřebních daní 635 6. Výnosy z majetkových daní 636 1 739 570,45 1 592 926,12 7. Výnosy z energetických daní 637 9. Výnosy z ostatních daní a poplatků 639 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV. Výnosy z transferů 6 234 207,59 3 298 973,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 6 234 207,59 706 935,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VI. Výsledek hospodaření ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 7 300 298,23 8 189 185,89 2. Daň z příjmů 591 891 480,00 993 700,00 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4. Výsledek hospodaření po zdanění 6 408 818,23 7 195 485,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------- -------------------------------- Okamžik sestavení: | 10.02.2012 10:14:58 | Podpisový záznam: | | ----------------------- -------------------------------- ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 4 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. ============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb., ČSÚ č. 708 a jeho novelou zveřejněnou ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 ze dne 19.10.2011. Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla dooprávkování dlouhodobého majetku zápisem 406 MD / 079 D, 406 MD / 081 D a 406 MD / 082 D. ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky směnou v roce 2011 byly oceněny na základě kvalifikovaného odhadu. Majetek bezúplatně předaný státem v roce 2011 v cenách historických. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provedla dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2011 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 419). ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 1 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------- položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 33 595 085,09 32 988 571,39 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 47 900,00 24 809,00 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 316 886,00 217 321,00 3. Ostatní majetek 903 33 230 299,09 32 746 441,39 ============================================================================================================================= P.II. Odepsané pohledávky a závazky 103 350,00 65 095,00 ============================================================================================================================= 1. Odepsané pohledávky 911 103 350,00 65 095,00 2. Odepsané závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 5 719 784,86 6 255 105,36 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 5 652 274,86 6 194 407,86 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 2 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------- položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 67 510,00 60 697,50 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 35 232 445,00 35 173 775,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 35 039 000,00 35 039 000,00 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 3 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------- položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 193 445,00 134 775,00 ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 4 185 774,95 4 134 996,75 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 185 774,95 4 134 996,75 ============================================================================================================================= ----------------------- -------------------------------- Okamžik sestavení: | 10.02.2012 10:14:59 | Podpisový záznam: | | ----------------------- -------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 4 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Číslo| | ============================================================================================================================= Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 99 237,00 103 406,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 44 516,00 46 361,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 65 316,00 31 115,00 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 5 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. ============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= K 31. 12. 2011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. ============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 ============================================================================================================================= Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 6 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků (z AÚ k účtu 403) 8 x Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin. (z AÚ k účtu 671) 14 x programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt. (z AÚ k účtu 671) 15 x jiných než od zřizovatele Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 16 x Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x Přij. přísp. a dot. celk. na pr. z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 19 x Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů 21 x 48 920,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. – kraj. úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – ze stát. rozpočtu (účet 326) 24 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – od krajského úřadu (účet 326) 25 Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty – od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. – od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návrat. fin. výpom. mezi rozp.– od ostat. veř. rozp. (účet 326) 28 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 7 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – organ. složkou státu (účet 316) 29 Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – krajským úřadem (účet 316) 30 Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím - obci (účet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 28 718 442,87 26 315 743,64 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 48 z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků (z AÚ účtů 253,312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z AÚ účtů 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 51 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 10.02.2012 10:14:59 Podpisový záznam: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 8 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organi- zační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 9 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název Účet| | ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 10 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název | | ============================================================================================================================= C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtové prostředky 33 978 200,00 35 416 800,00 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 11 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= Účetní jednotka má na účtu 032 evidovány kulturní předměty v počtu 134 ks oceněné v r. 2001 znaleckými posudky, vč. fotodokumentace - nejsou evidovány v CES. ============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= 428 682,00 Hodnota lesních porostů ve výši 428 682 metrů2 x 57,- je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze. ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= 24 434 874,00 Kč ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 12 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem ============================================================================================================================= Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 13 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce ============================================================================================================================= Účet 021 - změna stavu se týká především dokončení výstavby kanalizace IV. etapa ve výši 39 mil. Kč A.II.3. (pořízeno částečně z dotace SFŽP - FS EU). Účet 388 - nevypořádané dotace do 31.12.2011, především na kanalizaci IV. etapa ve výši 24 mil. Kč. B.II.27. Účet 406 - dooprávkování DHM, DNM C.I.6. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 14 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce ============================================================================================================================= Účet 511 - v roce 2011 byly vyšší náklady na opravy majetku města. (čp. 17, kanalizace) A.I.5. Účet 672 - v roce 2011 byl přijat transfer od DSO Sdružení obcí pro plynofikaci ve výši 2,8 mil. Kč. B.IV.2. ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 15 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 16 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 17 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 Ostatní fondy ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ G.I. Počáteční stav fondu 1 109 988,45 ============================================================================================================ G.II. Tvorba fondu 184 114,18 ============================================================================================================ 1. Přebytky hospodaření minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 184 114,18 ============================================================================================================ G.III. Čerpání fondu 161 632,50 ============================================================================================================ G.IV. Konečný stav fondu 1 132 470,13 ============================================================================================================ ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 18 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 310 847 162,00 43 233 063,25 267 614 098,75 270 423 783,00 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky 100 272 207,00 8 852 327,00 91 419 880,00 97 850 232,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 79 924 811,00 13 985 721,50 65 939 089,50 81 603 663,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 937 924,00 198 226,95 739 697,05 946 108,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 12 267 477,00 4 201 030,40 8 066 446,60 12 267 477,00 G.5. Jiné inženýrské sítě 108 796 598,00 11 346 591,00 97 450 007,00 69 320 991,00 G.6. Ostatní stavby 8 648 145,00 4 649 166,40 3 998 978,60 8 435 312,00 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 19 Tisk: 23.4.2012 10:37:30 Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Proseč Sídlo: Proseč 18 539 44 Proseč u Skutče Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00270741 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------- Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 35 916 879,00 35 916 879,00 35 284 403,00 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 7 076 441,00 7 076 441,00 6 988 828,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5 224 702,00 5 224 702,00 4 759 163,00 H.4. Zastavěná plocha 23 579 091,00 23 579 091,00 23 499 767,00 H.5. Ostatní pozemky 36 645,00 36 645,00 36 645,00 ============================================================================================================================= ----------------------- -------------------------------- Okamžik sestavení: | 10.02.2012 10:14:59 | Podpisový záznam: | | ----------------------- -------------------------------- ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.00.603 Strana 20 Tisk: 23.4.2012 10:37:30